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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 857.00 | 40 983.00 | 874.00 | 41 857.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 574 882.00 | 446 222.00 | 128 660.00 | 574 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 764.00 | 132 845.00 | 13 919.00 | 146 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 532.00 | 327 015.00 | 23 517.00 | 350 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 253.00 | 947 064.00 | 206 188.00 | 1 153 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
BP En cours de production de services | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
BT Marchandises | 1 418 855.00 | 25 454.00 | 1 393 401.00 | 1 418 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 766.00 | | 90 766.00 | 90 766.00 |
BZ Autres créances | 199 279.00 | | 199 279.00 | 199 279.00 |
CF Disponibilités | 48 523.00 | | 48 523.00 | 48 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 846.00 | | 13 846.00 | 13 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 267.00 | 25 454.00 | 1 757 813.00 | 1 783 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 519.00 | 972 518.00 | 1 964 001.00 | 2 936 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
DG Autres réserves | 101 367.00 | 161 684.00 | | 101 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 713.00 | -60 317.00 | | 38 713.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 476.00 | 27 066.00 | | 24 476.00 |
DL TOTAL (I) | 316 530.00 | 280 407.00 | | 316 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 270.00 | 436 956.00 | | 423 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844.00 | 1 800.00 | | 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 556.00 | 29 545.00 | | 55 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 231.00 | 1 018 865.00 | | 1 000 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 945.00 | 167 957.00 | | 146 945.00 |
EA Autres dettes | 20 625.00 | 16 018.00 | | 20 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 471.00 | 1 671 141.00 | | 1 647 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 001.00 | 1 951 548.00 | | 1 964 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 641 206.00 | 1 651 135.00 | | 1 641 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 909.00 | 203 083.00 | | 203 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 753 357.00 | | 5 753 357.00 | 5 753 357.00 |
FD Production vendue biens | 17 651.00 | | 17 651.00 | 17 651.00 |
FG Production vendue services | 425 069.00 | | 425 069.00 | 425 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 196 076.00 | | 6 196 076.00 | 6 196 076.00 |
FM Production stockée | | | 2 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 221 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 010 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -69 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 126.00 | |
GE Autres charges | | | 1 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 155 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 791.00 | 5 461.00 | | 20 791.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 651.00 | 597.00 | | 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 594.00 | 12 175.00 | | 3 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 590.00 | 63 421.00 | | 2 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 184.00 | 75 596.00 | | 6 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 949.00 | 5 956.00 | | 5 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 949.00 | 39 157.00 | | 5 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236.00 | 36 439.00 | | 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 227 887.00 | 5 650 428.00 | | 6 227 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 189 175.00 | 5 710 745.00 | | 6 189 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 713.00 | -60 317.00 | | 38 713.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 754.00 | 3 469.00 | | 6 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 416.00 | | 1 837.00 | 1 151 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 153 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 072 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 348.00 | | | 72 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 341.00 | | 1 837.00 | 1 070 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 937.00 | 36 128.00 | | 910 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 852.00 | 131.00 | | 40 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 085.00 | 35 997.00 | | 870 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 231.00 | 1 000 231.00 | | 1 000 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 664.00 | 44 664.00 | | 44 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 698.00 | 49 698.00 | | 49 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
UX Autres créances clients | 90 766.00 | | | 90 766.00 |
VB T. V. A. | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 270.00 | 417 005.00 | 6 265.00 | 423 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 626.00 | | | 232 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 138.00 | | | 247 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
VP Divers | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 860.00 | | | 154 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 146.00 | 303 890.00 | 8 256.00 | 312 146.00 |
VW T.V.A. | 27 768.00 | 27 768.00 | | 27 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 916.00 | 1 585 651.00 | 6 265.00 | 1 591 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |