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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 789.00 | | 64 789.00 | 64 789.00 |
AP Constructions | 1 456 771.00 | 1 046 273.00 | 410 498.00 | 1 456 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 521 561.00 | 1 046 273.00 | 475 288.00 | 1 521 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
BZ Autres créances | 25 293.00 | | 25 293.00 | 25 293.00 |
CF Disponibilités | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 263.00 | | 53 263.00 | 53 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 825.00 | 1 046 273.00 | 528 551.00 | 1 574 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
DG Autres réserves | 159 406.00 | 159 110.00 | | 159 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 296.00 | 274 345.00 | | 274 296.00 |
DL TOTAL (I) | 493 377.00 | 493 131.00 | | 493 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266.00 | | | 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 888.00 | 5 250.00 | | 5 888.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 25 568.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 174.00 | 59 808.00 | | 35 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 551.00 | 552 940.00 | | 528 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 174.00 | 59 808.00 | | 35 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 558.00 | | 530 558.00 | 530 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 558.00 | | 530 558.00 | 530 558.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 838.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 998.00 | 139 226.00 | | 138 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 033.00 | 530 202.00 | | 531 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 737.00 | 255 856.00 | | 256 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 296.00 | 274 345.00 | | 274 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 711.00 | | | 1 521 711.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 149.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149.00 | 1 521 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 521 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521 561.00 | | | 1 521 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 435.00 | 72 839.00 | | 973 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 435.00 | 72 839.00 | | 973 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | 35 175.00 | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41.00 | | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 013.00 | 30 013.00 | | 30 013.00 |
VW T.V.A. | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 175.00 | 35 175.00 | | 35 175.00 |