| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 789.00 | | 64 789.00 | 64 789.00 |
AP Constructions | 1 456 771.00 | 1 191 950.00 | 264 821.00 | 1 456 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 521 561.00 | 1 191 950.00 | 329 610.00 | 1 521 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
BZ Autres créances | 174 127.00 | | 174 127.00 | 174 127.00 |
CF Disponibilités | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 564.00 | | 186 564.00 | 186 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 126.00 | 1 191 950.00 | 516 175.00 | 1 708 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 250.00 | 5 425.00 | | 54 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 425.00 | 542.00 | | 5 425.00 |
DG Autres réserves | 160 126.00 | 15 965.00 | | 160 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 049.00 | 31 267.00 | | 259 049.00 |
DL TOTAL (I) | 478 851.00 | 53 200.00 | | 478 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 990.00 | 2 899.00 | | 28 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 547.00 | 53.00 | | 2 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 704.00 | 720.00 | | 5 704.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 1.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 324.00 | 3 673.00 | | 37 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 175.00 | 56 873.00 | | 516 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 324.00 | 3 673.00 | | 37 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 406.00 | | 545 406.00 | 545 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 406.00 | | 545 406.00 | 545 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 838.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 260.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 859.00 | 13 042.00 | | 93 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 097.00 | 55 983.00 | | 550 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 047.00 | 24 715.00 | | 291 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 049.00 | 31 267.00 | | 259 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 561.00 | | | 1 521 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 521 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 521 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521 561.00 | | | 1 521 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 112.00 | 72 839.00 | | 1 119 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 112.00 | 72 839.00 | | 1 119 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 155 848.00 | 155 848.00 | | 155 848.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 071.00 | 180 071.00 | | 180 071.00 |
VW T.V.A. | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 325.00 | 37 325.00 | | 37 325.00 |