| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 789.00 | | 64 789.00 | 64 789.00 |
AP Constructions | 1 456 771.00 | 1 119 111.00 | 337 659.00 | 1 456 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 561.00 | 1 119 111.00 | 402 449.00 | 1 521 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
BZ Autres créances | 27 067.00 | | 27 067.00 | 27 067.00 |
CF Disponibilités | 132 032.00 | | 132 032.00 | 132 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 289.00 | | 166 289.00 | 166 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 850.00 | 1 119 111.00 | 568 739.00 | 1 687 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
DG Autres réserves | 159 652.00 | 159 406.00 | | 159 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 674.00 | 274 296.00 | | 312 674.00 |
DL TOTAL (I) | 532 001.00 | 493 377.00 | | 532 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532.00 | 266.00 | | 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 203.00 | 5 888.00 | | 7 203.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 29.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 737.00 | 35 174.00 | | 36 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 739.00 | 528 551.00 | | 568 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 737.00 | 35 174.00 | | 36 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 000.00 | | 533 000.00 | 533 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 000.00 | | 533 000.00 | 533 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 838.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 086.00 | | | 26 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 423.00 | 138 998.00 | | 130 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 830.00 | 531 033.00 | | 559 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 155.00 | 256 737.00 | | 247 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 674.00 | 274 296.00 | | 312 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 561.00 | | | 1 521 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 521 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 521 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521 561.00 | | | 1 521 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 273.00 | 72 839.00 | | 1 046 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 273.00 | 72 839.00 | | 1 046 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
UX Autres créances clients | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VP Divers | 24 959.00 | | | 24 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 258.00 | 34 258.00 | | 34 258.00 |
VW T.V.A. | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 738.00 | 36 738.00 | | 36 738.00 |