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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 789.00 | | 64 789.00 | 64 789.00 |
AP Constructions | 1 564 390.00 | 1 411 409.00 | 152 981.00 | 1 564 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 180.00 | 1 411 409.00 | 217 770.00 | 1 629 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 210.00 | 7 474.00 | 18 736.00 | 26 210.00 |
BZ Autres créances | 188 806.00 | | 188 806.00 | 188 806.00 |
CF Disponibilités | 41 735.00 | | 41 735.00 | 41 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 752.00 | 7 474.00 | 249 278.00 | 256 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 933.00 | 1 418 883.00 | 467 049.00 | 1 885 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
DG Autres réserves | 742.00 | 496.00 | | 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 741.00 | 228 270.00 | | 166 741.00 |
DL TOTAL (I) | 227 158.00 | 288 442.00 | | 227 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 800.00 | 28 990.00 | | 19 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 147.00 | 661.00 | | 131 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 695.00 | 6 623.00 | | 5 695.00 |
EA Autres dettes | 83 246.00 | 83 088.00 | | 83 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 890.00 | 119 363.00 | | 239 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 049.00 | 407 805.00 | | 467 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 890.00 | 119 363.00 | | 239 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 786.00 | | 350 786.00 | 350 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 786.00 | | 350 786.00 | 350 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 154.00 | 81 889.00 | | 54 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 135.00 | 458 304.00 | | 353 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 394.00 | 230 033.00 | | 186 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 741.00 | 228 270.00 | | 166 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 561.00 | | 107 619.00 | 1 521 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 629 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 629 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521 561.00 | | 107 619.00 | 1 521 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337 627.00 | 73 782.00 | | 1 337 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 337 627.00 | 73 782.00 | | 1 337 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 148.00 | 131 148.00 | | 131 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
VB T. V. A. | 21 816.00 | | | 21 816.00 |
VC Groupe et associés | 140 988.00 | | | 140 988.00 |
VI Groupe et associés | 83 247.00 | 83 247.00 | | 83 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 655.00 | | | 23 655.00 |
VP Divers | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 018.00 | 215 018.00 | | 215 018.00 |
VW T.V.A. | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 890.00 | 239 890.00 | | 239 890.00 |