| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 189.00 | 638 010.00 | 163 179.00 | 801 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 462.00 | 179 746.00 | 48 715.00 | 228 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 705.00 | | 93 705.00 | 93 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 850.00 | 826 626.00 | 313 223.00 | 1 139 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 762.00 | | 105 762.00 | 105 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 553 574.00 | 14 052.00 | 3 539 521.00 | 3 553 574.00 |
BZ Autres créances | 783 483.00 | | 783 483.00 | 783 483.00 |
CF Disponibilités | 127 797.00 | | 127 797.00 | 127 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 511.00 | | 32 511.00 | 32 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 603 129.00 | 14 052.00 | 4 589 076.00 | 4 603 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 742 979.00 | 840 679.00 | 4 902 300.00 | 5 742 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 800.00 | 184 800.00 | | 184 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
DG Autres réserves | 71 193.00 | 71 193.00 | | 71 193.00 |
DH Report à nouveau | -495 949.00 | -403 175.00 | | -495 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 431.00 | -92 774.00 | | 480 431.00 |
DL TOTAL (I) | 258 955.00 | -221 476.00 | | 258 955.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419.00 | 47 738.00 | | 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 329.00 | 210 790.00 | | 105 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 796.00 | 2 104 481.00 | | 1 654 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 192 539.00 | 559 271.00 | | 1 192 539.00 |
EA Autres dettes | 1 668 258.00 | 126 575.00 | | 1 668 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 621 344.00 | 3 048 860.00 | | 4 621 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 902 300.00 | 2 827 384.00 | | 4 902 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 621 344.00 | 3 048 860.00 | | 4 621 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | 47 738.00 | | 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 322 733.00 | | 7 322 733.00 | 7 322 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 322 733.00 | | 7 322 733.00 | 7 322 733.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 330 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 583 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 007 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 036.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 037 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 567.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 173.00 | 124 574.00 | | 14 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 589.00 | 124 574.00 | | 19 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 119.00 | 60 626.00 | | 14 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 857.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 119.00 | 63 484.00 | | 36 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 529.00 | 61 090.00 | | -16 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 557 515.00 | 6 731 566.00 | | 7 557 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 077 083.00 | 6 824 341.00 | | 7 077 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 431.00 | -92 774.00 | | 480 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 800.00 | | 174.00 | 1 167 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 123.00 | 93 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 123.00 | 1 139 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 029 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 651.00 | | | 1 029 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 655.00 | | 174.00 | 121 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 590.00 | 80 036.00 | | 746 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 720.00 | 80 036.00 | | 737 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 796.00 | 1 654 796.00 | | 1 654 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 040.00 | 51 040.00 | | 51 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 908.00 | 58 908.00 | | 58 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 785.00 | 70 785.00 | | 70 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 668 258.00 | 1 668 258.00 | | 1 668 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 705.00 | 93 705.00 | | 93 705.00 |
UX Autres créances clients | 3 553 574.00 | | | 3 553 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 415 245.00 | | | 415 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VI Groupe et associés | 105 329.00 | 105 329.00 | | 105 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 157.00 | | | 116 157.00 |
VP Divers | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 729.00 | 61 729.00 | | 61 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 272.00 | | | 245 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 511.00 | | | 32 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 463 275.00 | 4 463 275.00 | | 4 463 275.00 |
VW T.V.A. | 950 076.00 | 950 076.00 | | 950 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 621 344.00 | 4 621 344.00 | | 4 621 344.00 |