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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 070.00 | 8 870.00 | 3 200.00 | 12 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 397.00 | 688 076.00 | 137 321.00 | 825 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 495.00 | 190 973.00 | 45 522.00 | 236 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 013.00 | | 56 013.00 | 56 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 598.00 | 887 919.00 | 249 679.00 | 1 137 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 682.00 | | 118 682.00 | 118 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 578.00 | | 1 179 578.00 | 1 179 578.00 |
BZ Autres créances | 182 973.00 | | 182 973.00 | 182 973.00 |
CF Disponibilités | 268 866.00 | | 268 866.00 | 268 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 777.00 | | 45 777.00 | 45 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 500.00 | | 1 801 500.00 | 1 801 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 098.00 | 887 919.00 | 2 051 179.00 | 2 939 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 800.00 | 184 800.00 | | 184 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
DG Autres réserves | 71 194.00 | 71 193.00 | | 71 194.00 |
DH Report à nouveau | -15 518.00 | -495 949.00 | | -15 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 886.00 | 480 431.00 | | -161 886.00 |
DL TOTAL (I) | 97 069.00 | 258 955.00 | | 97 069.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542.00 | 419.00 | | 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 782.00 | 105 329.00 | | 2 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 212.00 | 1 654 796.00 | | 1 006 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 958.00 | 1 192 539.00 | | 827 958.00 |
EA Autres dettes | 116 615.00 | 1 668 258.00 | | 116 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 110.00 | 4 621 344.00 | | 1 954 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 179.00 | 4 902 300.00 | | 2 051 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 854 110.00 | 4 621 344.00 | | 1 854 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542.00 | 419.00 | | 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 765 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 765 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 823 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 988 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 611 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 096.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 954 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 447.00 | 14 173.00 | | 34 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 447.00 | 19 590.00 | | 34 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 261.00 | 14 119.00 | | 65 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64.00 | 22 000.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 324.00 | 36 119.00 | | 65 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 877.00 | -16 529.00 | | -30 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 857 708.00 | 7 557 515.00 | | 4 857 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 019 594.00 | 7 077 084.00 | | 5 019 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 886.00 | 480 432.00 | | -161 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 588.00 | 16 458.00 | | 10 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 850.00 | | | 1 139 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 137 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 061 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 652.00 | | | 1 029 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 706.00 | | | 93 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 627.00 | 62 160.00 | 869.00 | 826 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 757.00 | 62 160.00 | 869.00 | 817 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 212.00 | 1 006 212.00 | | 1 006 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 397.00 | 19 397.00 | | 119 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 013.00 | 56 013.00 | | 56 013.00 |
UX Autres créances clients | 1 179 578.00 | | | 1 179 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VP Divers | 182 973.00 | | | 182 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827 958.00 | 827 958.00 | | 827 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 777.00 | | | 45 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 342.00 | 1 408 329.00 | 56 013.00 | 1 464 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 110.00 | 1 854 110.00 | | 1 954 110.00 |