| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 870.00 | 8 996.00 | 4 873.00 | 13 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888 571.00 | 662 237.00 | 226 333.00 | 888 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 806.00 | 183 466.00 | 51 339.00 | 234 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 013.00 | | 46 013.00 | 46 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 883.00 | 854 701.00 | 336 181.00 | 1 190 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 806.00 | | 135 806.00 | 135 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 958.00 | | 1 071 958.00 | 1 071 958.00 |
BZ Autres créances | 260 620.00 | | 260 620.00 | 260 620.00 |
CF Disponibilités | 252 738.00 | | 252 738.00 | 252 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 979.00 | | 46 979.00 | 46 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 626.00 | | 1 774 626.00 | 1 774 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 509.00 | 854 701.00 | 2 110 808.00 | 2 965 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 800.00 | 184 800.00 | | 184 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
DG Autres réserves | 71 193.00 | 71 194.00 | | 71 193.00 |
DH Report à nouveau | -177 404.00 | -15 518.00 | | -177 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 636.00 | -161 886.00 | | 26 636.00 |
DL TOTAL (I) | 123 705.00 | 97 069.00 | | 123 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825.00 | 542.00 | | 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 107.00 | 1 006 212.00 | | 1 047 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 231.00 | 827 958.00 | | 820 231.00 |
EA Autres dettes | 114 427.00 | 116 615.00 | | 114 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 987 102.00 | 1 954 110.00 | | 1 987 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 808.00 | 2 051 179.00 | | 2 110 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 887 102.00 | 1 854 110.00 | | 1 887 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 825.00 | 542.00 | | 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 521 574.00 | | 6 521 574.00 | 6 521 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 521 574.00 | | 6 521 574.00 | 6 521 574.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 545 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 482 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 643 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 714.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 510 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 550.00 | 34 447.00 | | 11 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | 5 417.00 | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 883.00 | 34 447.00 | | 12 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 718.00 | 65 261.00 | | 20 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 718.00 | 65 324.00 | | 20 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 834.00 | -30 877.00 | | -7 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 557 955.00 | 4 857 708.00 | | 6 557 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 531 318.00 | 5 019 594.00 | | 6 531 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 636.00 | -161 886.00 | | 26 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 112.00 | 10 588.00 | | 2 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 597.00 | | 150 217.00 | 1 137 597.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 46 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 931.00 | 1 190 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 931.00 | 1 123 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 692.00 | | 1 800.00 | 19 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 891.00 | | 148 417.00 | 1 061 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 013.00 | | | 56 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 918.00 | 53 714.00 | 86 931.00 | 887 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 870.00 | 126.00 | | 8 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 048.00 | 53 587.00 | 86 931.00 | 879 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 107.00 | 1 047 107.00 | | 1 047 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 825.00 | 59 825.00 | | 59 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 239.00 | 92 239.00 | | 92 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 427.00 | 14 427.00 | | 114 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 013.00 | | 46 013.00 | 46 013.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 958.00 | 1 071 958.00 | | 1 071 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VB T. V. A. | 138 216.00 | 138 216.00 | | 138 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VI Groupe et associés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 612.00 | 46 612.00 | | 46 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 863.00 | 25 863.00 | | 25 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 248.00 | 75 248.00 | | 75 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 979.00 | 46 979.00 | | 46 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 571.00 | 1 379 557.00 | 46 013.00 | 1 425 571.00 |
VW T.V.A. | 642 302.00 | 642 302.00 | | 642 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987 102.00 | 1 887 102.00 | | 1 987 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 753.00 | | | 36 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 948.00 | | | 48 948.00 |
ST Autres comptes | 312 100.00 | | | 312 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 442 027.00 | | | 442 027.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 807.00 | | | 34 807.00 |
YT Sous‐traitance | 2 822 610.00 | | | 2 822 610.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 284.00 | | | 33 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 037.00 | | | 70 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 586 704.00 | | | 586 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 990 669.00 | | | 990 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 643 437.00 | | | 3 643 437.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |