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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 217.00 | 583.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 870.00 | 9 597.00 | 4 273.00 | 13 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 507.00 | 695 214.00 | 194 293.00 | 889 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 352.00 | 192 458.00 | 45 894.00 | 238 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 930.00 | | 46 930.00 | 46 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 082.00 | 897 486.00 | 299 596.00 | 1 197 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 276.00 | | 125 276.00 | 125 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340 605.00 | | 1 340 605.00 | 1 340 605.00 |
BZ Autres créances | 120 281.00 | | 120 281.00 | 120 281.00 |
CF Disponibilités | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 361.00 | | 52 361.00 | 52 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 978.00 | | 1 647 978.00 | 1 647 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 059.00 | 897 486.00 | 1 947 573.00 | 2 845 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 800.00 | 184 800.00 | | 184 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
DG Autres réserves | 71 194.00 | 71 194.00 | | 71 194.00 |
DH Report à nouveau | -150 768.00 | -177 405.00 | | -150 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 389.00 | 26 636.00 | | 4 389.00 |
DL TOTAL (I) | 128 095.00 | 123 706.00 | | 128 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 652.00 | 826.00 | | 31 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 782.00 | 2 782.00 | | 250 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 715.00 | 1 047 107.00 | | 800 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 902.00 | 820 232.00 | | 581 902.00 |
EA Autres dettes | 154 427.00 | 114 427.00 | | 154 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 729.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 819 478.00 | 1 987 103.00 | | 1 819 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 573.00 | 2 110 809.00 | | 1 947 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 719 478.00 | 1 887 103.00 | | 1 719 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 166 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 166 445.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 198 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 463 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 405 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 028.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 219 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 547.00 | 11 550.00 | | 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 403.00 | 1 333.00 | | 95 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 950.00 | 12 884.00 | | 95 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 896.00 | 20 719.00 | | 69 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 896.00 | 20 719.00 | | 69 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 054.00 | -7 835.00 | | 26 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 294 546.00 | 6 557 955.00 | | 5 294 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 290 156.00 | 6 531 319.00 | | 5 290 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 389.00 | 26 636.00 | | 4 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 893.00 | 2 112.00 | | 6 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 883.00 | | 7 442.00 | 1 190 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 244.00 | 1 197 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 244.00 | 1 127 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 492.00 | | 800.00 | 21 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 377.00 | | 5 726.00 | 1 123 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 013.00 | | 916.00 | 46 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 701.00 | 44 028.00 | 1 244.00 | 854 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 997.00 | 817.00 | | 8 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 705.00 | 43 211.00 | 1 244.00 | 845 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 800 715.00 | 800 715.00 | | 800 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 902.00 | 581 902.00 | | 581 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 210.00 | 305 210.00 | | 405 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 930.00 | | 46 930.00 | 46 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 340 605.00 | 1 340 605.00 | | 1 340 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 652.00 | 31 652.00 | | 31 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 281.00 | 120 281.00 | | 120 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 361.00 | 52 361.00 | | 52 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 176.00 | 1 513 247.00 | 46 930.00 | 1 560 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 478.00 | 1 719 478.00 | | 1 819 478.00 |