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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
AP Constructions | 199 403.00 | 197 046.00 | 2 357.00 | 199 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 745.00 | 14 286.00 | 4 459.00 | 18 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 756.00 | 211 332.00 | 29 424.00 | 240 756.00 |
BT Marchandises | 63 982.00 | | 63 982.00 | 63 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 186.00 | 7 324.00 | 25 862.00 | 33 186.00 |
BZ Autres créances | 22 016.00 | 2 790.00 | 19 226.00 | 22 016.00 |
CF Disponibilités | 62 484.00 | | 62 484.00 | 62 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 402.00 | 10 114.00 | 172 288.00 | 182 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 158.00 | 221 446.00 | 201 712.00 | 423 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 610 839.00 | 610 839.00 | | 610 839.00 |
DH Report à nouveau | -421 919.00 | -235 831.00 | | -421 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 806.00 | -186 088.00 | | -83 806.00 |
DL TOTAL (I) | 123 394.00 | 207 200.00 | | 123 394.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 386.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 386.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 163.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 512.00 | 151 565.00 | | 22 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 275.00 | 13 203.00 | | 54 275.00 |
EA Autres dettes | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 318.00 | 164 931.00 | | 78 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 712.00 | 389 517.00 | | 201 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 223.00 | | 155 223.00 | 155 223.00 |
FG Production vendue services | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 624.00 | | 155 624.00 | 155 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 949.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 687.00 | 10 903.00 | | 19 687.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 687.00 | 15 103.00 | | 19 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 556.00 | 21 352.00 | | 49 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 556.00 | 21 352.00 | | 49 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 869.00 | -6 250.00 | | -29 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 891.00 | 680 583.00 | | 312 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 697.00 | 866 671.00 | | 396 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 806.00 | -186 088.00 | | -83 806.00 |