| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
AP Constructions | 199 403.00 | 197 300.00 | 2 103.00 | 199 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 745.00 | 15 969.00 | 2 777.00 | 18 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 756.00 | 213 268.00 | 27 488.00 | 240 756.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 232.00 | 7 324.00 | 34 908.00 | 42 232.00 |
BZ Autres créances | 11 230.00 | 290.00 | 10 940.00 | 11 230.00 |
CF Disponibilités | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 943.00 | 7 614.00 | 56 329.00 | 63 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 699.00 | 220 882.00 | 83 817.00 | 304 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 610 839.00 | 610 839.00 | | 610 839.00 |
DH Report à nouveau | -505 725.00 | -421 919.00 | | -505 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 584.00 | -83 806.00 | | -52 584.00 |
DL TOTAL (I) | 70 810.00 | 123 394.00 | | 70 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 85.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 743.00 | 22 512.00 | | 11 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509.00 | 54 275.00 | | 509.00 |
EA Autres dettes | 755.00 | 1 446.00 | | 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 007.00 | 78 318.00 | | 13 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 817.00 | 201 712.00 | | 83 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 007.00 | 78 318.00 | | 13 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 85.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 847.00 | 27 300.00 | 112 147.00 | 84 847.00 |
FG Production vendue services | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 857.00 | 27 300.00 | 112 157.00 | 84 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 562.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 233.00 | 19 687.00 | | 4 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 233.00 | 19 687.00 | | 4 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 49 556.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 49 556.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 180.00 | -29 869.00 | | 4 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 138.00 | 312 891.00 | | 121 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 722.00 | 396 697.00 | | 173 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 584.00 | -83 806.00 | | -52 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808.00 | | | 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 332.00 | 1 936.00 | | 211 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 332.00 | 1 936.00 | | 211 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 42 232.00 | 42 232.00 | | 42 232.00 |
VP Divers | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 792.00 | 53 792.00 | | 53 792.00 |