| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
AP Constructions | 199 403.00 | 198 061.00 | 1 342.00 | 199 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 745.00 | 17 015.00 | 1 730.00 | 18 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BF Prêts | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 250.00 | 215 076.00 | 27 174.00 | 242 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166.00 | 975.00 | 191.00 | 1 166.00 |
BZ Autres créances | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CF Disponibilités | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 181.00 | 975.00 | 11 206.00 | 12 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 431.00 | 216 051.00 | 38 380.00 | 254 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 610 839.00 | 610 839.00 | | 610 839.00 |
DH Report à nouveau | -605 213.00 | -575 269.00 | | -605 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 410.00 | -29 945.00 | | -25 410.00 |
DL TOTAL (I) | -1 504.00 | 23 905.00 | | -1 504.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 384.00 | 5 109.00 | | 9 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 384.00 | 5 109.00 | | 34 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 380.00 | 34 514.00 | | 38 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 384.00 | 5 109.00 | | 34 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 140.00 | 2 505.00 | | 1 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140.00 | 2 505.00 | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 140.00 | 2 505.00 | | 1 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 355.00 | 10 658.00 | | 3 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 764.00 | 40 602.00 | | 28 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 410.00 | -29 945.00 | | -25 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 594.00 | | 8.00 | 243 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 352.00 | 2 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 352.00 | 242 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 948.00 | | | 239 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 646.00 | | 8.00 | 3 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 473.00 | 602.00 | | 214 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 473.00 | 602.00 | | 214 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
UP Prêts | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
UX Autres créances clients | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 053.00 | 6 567.00 | 1 486.00 | 8 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 384.00 | 34 384.00 | | 34 384.00 |