| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
AP Constructions | 199 403.00 | 197 553.00 | 1 849.00 | 199 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 745.00 | 16 317.00 | 2 428.00 | 18 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BF Prêts | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 393.00 | 213 871.00 | 32 522.00 | 246 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 726.00 | 6 924.00 | 6 802.00 | 13 726.00 |
BZ Autres créances | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CF Disponibilités | 18 499.00 | | 18 499.00 | 18 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 122.00 | 6 924.00 | 29 198.00 | 36 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 516.00 | 220 795.00 | 61 721.00 | 282 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 610 839.00 | 610 839.00 | | 610 839.00 |
DH Report à nouveau | -558 309.00 | -505 725.00 | | -558 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 960.00 | -52 584.00 | | -16 960.00 |
DL TOTAL (I) | 53 850.00 | 70 810.00 | | 53 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 673.00 | 11 743.00 | | 6 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 509.00 | | |
EA Autres dettes | 1 198.00 | 755.00 | | 1 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 871.00 | 13 007.00 | | 7 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 721.00 | 83 817.00 | | 61 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 871.00 | 13 007.00 | | 7 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 417.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 126.00 | 4 233.00 | | 9 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 126.00 | 4 233.00 | | 9 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | 53.00 | | 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | 53.00 | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 516.00 | 4 180.00 | | 8 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 994.00 | 121 138.00 | | 11 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 954.00 | 173 722.00 | | 28 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 960.00 | -52 584.00 | | -16 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 268.00 | 602.00 | | 213 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 268.00 | 602.00 | | 213 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UP Prêts | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
UX Autres créances clients | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 260.00 | 17 623.00 | 5 637.00 | 23 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |