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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
AN Terrains | 71 838.00 | 20 500.00 | 51 338.00 | 71 838.00 |
AP Constructions | 233 372.00 | 87 304.00 | 146 068.00 | 233 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 158.00 | 414 267.00 | 70 890.00 | 485 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 121.00 | 355 583.00 | 19 538.00 | 375 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 792.00 | 883 894.00 | 308 898.00 | 1 192 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 963.00 | | 50 963.00 | 50 963.00 |
BN En cours de production de biens | 108 289.00 | | 108 289.00 | 108 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 078.00 | | 157 078.00 | 157 078.00 |
BZ Autres créances | 80 309.00 | | 80 309.00 | 80 309.00 |
CF Disponibilités | 93 966.00 | | 93 966.00 | 93 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 663.00 | | 493 663.00 | 493 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 456.00 | 883 894.00 | 802 561.00 | 1 686 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 306 219.00 | | | 306 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 688.00 | | | -82 688.00 |
DK Provisions réglementées | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
DL TOTAL (I) | 277 305.00 | | | 277 305.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 703.00 | | | 99 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 886.00 | | | 37 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 082.00 | | | 158 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 967.00 | | | 149 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 615.00 | | | 52 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 255.00 | | | 510 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 561.00 | | | 802 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 235.00 | | | 291 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 967.00 | 149 967.00 | | 149 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 231.00 | 27 231.00 | | 27 231.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
UX Autres créances clients | 157 079.00 | | | 157 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VB T. V. A. | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 704.00 | 38 767.00 | 60 937.00 | 99 704.00 |
VI Groupe et associés | 37 886.00 | 37 886.00 | | 37 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 145.00 | | | 41 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 957.00 | 240 445.00 | 4 512.00 | 244 957.00 |
VW T.V.A. | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 173.00 | 291 236.00 | 60 937.00 | 352 173.00 |