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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
AN Terrains | 71 838.00 | 34 668.00 | 37 169.00 | 71 838.00 |
AP Constructions | 233 372.00 | 143 732.00 | 89 640.00 | 233 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 584.00 | 510 422.00 | 13 161.00 | 523 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 964.00 | 350 056.00 | 3 907.00 | 353 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 061.00 | 1 045 119.00 | 164 941.00 | 1 210 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 940.00 | | 64 940.00 | 64 940.00 |
BN En cours de production de biens | 146 553.00 | | 146 553.00 | 146 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 845.00 | 3 847.00 | 114 997.00 | 118 845.00 |
BZ Autres créances | 23 329.00 | | 23 329.00 | 23 329.00 |
CF Disponibilités | 25 685.00 | | 25 685.00 | 25 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 983.00 | 3 847.00 | 378 136.00 | 381 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 045.00 | 1 048 967.00 | 543 077.00 | 1 592 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 79 977.00 | | | 79 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 673.00 | | | -105 673.00 |
DK Provisions réglementées | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
DL TOTAL (I) | 25 795.00 | | | 25 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 650.00 | | | 216 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 580.00 | | | 83 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 676.00 | | | 96 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 152.00 | | | 116 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 281.00 | | | 517 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 077.00 | | | 543 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260 583.00 | | | 260 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 676.00 | 96 676.00 | | 96 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 507.00 | 69 507.00 | | 69 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
UX Autres créances clients | 112 250.00 | 105 654.00 | 6 596.00 | 112 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VB T. V. A. | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 468.00 | 41 350.00 | 173 118.00 | 214 468.00 |
VI Groupe et associés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VP Divers | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 317.00 | 138 209.00 | 6 596.00 | 149 317.00 |
VW T.V.A. | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 702.00 | 260 584.00 | 173 118.00 | 433 702.00 |