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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
AN Terrains | 71 838.00 | 24 042.00 | 47 796.00 | 71 838.00 |
AP Constructions | 233 372.00 | 101 647.00 | 131 724.00 | 233 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 875.00 | 437 700.00 | 84 175.00 | 521 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 283.00 | 345 683.00 | 26 600.00 | 372 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 672.00 | 915 312.00 | 311 359.00 | 1 226 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 605.00 | | 53 605.00 | 53 605.00 |
BN En cours de production de biens | 122 141.00 | | 122 141.00 | 122 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 120.00 | 3 847.00 | 11 273.00 | 15 120.00 |
BZ Autres créances | 74 802.00 | | 74 802.00 | 74 802.00 |
CF Disponibilités | 41 012.00 | | 41 012.00 | 41 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 661.00 | 3 847.00 | 304 813.00 | 308 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 333.00 | 919 160.00 | 616 173.00 | 1 535 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 223 530.00 | | | 223 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 840.00 | | | -108 840.00 |
DK Provisions réglementées | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
DL TOTAL (I) | 169 979.00 | | | 169 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 202.00 | | | 223 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 658.00 | | | 24 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 193.00 | | | 101 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 259.00 | | | 86 259.00 |
EA Autres dettes | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 194.00 | | | 446 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 173.00 | | | 616 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 299.00 | | | 331 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 792.00 | | 65 696.00 | 1 192 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 816.00 | 1 226 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 816.00 | 1 199 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 490.00 | | 65 696.00 | 1 165 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 193.00 | 101 193.00 | | 101 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 445.00 | 28 445.00 | | 28 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
UX Autres créances clients | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | | | 62.00 |
VB T. V. A. | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 705.00 | 92 811.00 | 94 096.00 | 202 705.00 |
VI Groupe et associés | 24 658.00 | 24 658.00 | | 24 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 077.00 | | | 155 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 075.00 | | | 52 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 346.00 | 48 346.00 | | 48 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 490.00 | | | 32 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 414.00 | 91 902.00 | 4 512.00 | 96 414.00 |
VW T.V.A. | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 194.00 | 331 299.00 | 94 096.00 | 441 194.00 |