| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
AN Terrains | 71 838.00 | 31 126.00 | 40 711.00 | 71 838.00 |
AP Constructions | 233 372.00 | 130 334.00 | 103 038.00 | 233 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 446.00 | 490 733.00 | 31 713.00 | 522 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 283.00 | 364 985.00 | 7 298.00 | 372 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 242.00 | 1 023 419.00 | 203 823.00 | 1 227 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 362.00 | | 66 362.00 | 66 362.00 |
BN En cours de production de biens | 156 706.00 | | 156 706.00 | 156 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 513.00 | 3 847.00 | 79 666.00 | 83 513.00 |
BZ Autres créances | 54 975.00 | | 54 975.00 | 54 975.00 |
CF Disponibilités | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 161.00 | 3 847.00 | 373 313.00 | 377 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 404.00 | 1 027 266.00 | 577 137.00 | 1 604 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 102 707.00 | | | 102 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 730.00 | | | -22 730.00 |
DK Provisions réglementées | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DL TOTAL (I) | 132 486.00 | | | 132 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 116.00 | | | 130 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 834.00 | | | 83 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 596.00 | | | 121 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 924.00 | | | 96 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 651.00 | | | 444 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 137.00 | | | 577 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 885.00 | | | 301 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 596.00 | 121 596.00 | | 121 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
UX Autres créances clients | 76 918.00 | 76 918.00 | | 76 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VB T. V. A. | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 921.00 | 56 990.00 | 58 931.00 | 115 921.00 |
VI Groupe et associés | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 871.00 | 40 871.00 | | 40 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 788.00 | 45 788.00 | | 45 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 503.00 | 139 990.00 | 4 512.00 | 144 503.00 |
VW T.V.A. | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 817.00 | 301 886.00 | 58 931.00 | 360 817.00 |