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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 544 518.00 | 2 313 876.00 | 230 642.00 | 2 544 518.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 626 189.00 | 11 098 407.00 | 4 527 781.00 | 15 626 189.00 |
AX Avances et acomptes | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 211 617.00 | 13 412 283.00 | 4 799 334.00 | 18 211 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 507 353.00 | | 507 353.00 | 507 353.00 |
BT Marchandises | 29 771 706.00 | | 29 771 706.00 | 29 771 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 517.00 | | 60 517.00 | 60 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 672 000.00 | 73 541.00 | 56 598 459.00 | 56 672 000.00 |
BZ Autres créances | 54 771 756.00 | 11 654.00 | 54 760 102.00 | 54 771 756.00 |
CF Disponibilités | 480 674.00 | | 480 674.00 | 480 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 997.00 | | 93 997.00 | 93 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 358 003.00 | 85 196.00 | 142 272 808.00 | 142 358 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 569 620.00 | 13 497 479.00 | 147 072 141.00 | 160 569 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 386 345.00 | 11 555 010.00 | | 19 386 345.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 436.00 | 25 916.00 | | 55 436.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
DH Report à nouveau | 4 590 972.00 | 4 030 119.00 | | 4 590 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 378 942.00 | 590 372.00 | | -2 378 942.00 |
DK Provisions réglementées | 783 088.00 | 732 128.00 | | 783 088.00 |
DL TOTAL (I) | 22 456 107.00 | 16 952 754.00 | | 22 456 107.00 |
DP Provisions pour risques | 176 962.00 | 361 000.00 | | 176 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 641 044.00 | 579 461.00 | | 641 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 818 006.00 | 940 461.00 | | 818 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 933 695.00 | 22 000.00 | | 21 933 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 434 020.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 167 989.00 | 90 126 248.00 | | 72 167 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 359 455.00 | 9 039 897.00 | | 9 359 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 417.00 | 62 414.00 | | 72 417.00 |
EA Autres dettes | 20 230 572.00 | 21 413 886.00 | | 20 230 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 798 028.00 | 130 098 465.00 | | 123 798 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 072 141.00 | 147 991 680.00 | | 147 072 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 197 258.00 | 5 973 246.00 | 277 170 504.00 | 271 197 258.00 |
FG Production vendue services | 25 151 413.00 | 600 967.00 | 25 752 380.00 | 25 151 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 348 671.00 | 6 574 213.00 | 302 922 884.00 | 296 348 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 519 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 661 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 103 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 722 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 491 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 154 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 212 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 068 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 925 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 350 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 968 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 450.00 | |
GE Autres charges | | | 86 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 075 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 971 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 126 501.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 126 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 508 696.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 354 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 006.00 | 107 622.00 | | 63 006.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 995.00 | 76 332.00 | | 90 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 001.00 | 183 954.00 | | 154 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 173.00 | 7 151.00 | | -1 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 155.00 | | | 38 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 955.00 | 148 932.00 | | 141 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 937.00 | 156 083.00 | | 178 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 936.00 | 27 870.00 | | -24 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 383 928.00 | 349 149 056.00 | | 305 383 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 762 870.00 | 348 558 684.00 | | 307 762 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 378 942.00 | 590 372.00 | | -2 378 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 127 118.00 | | 1 419 365.00 | 17 127 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 866.00 | 18 211 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 180.00 | 2 544 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328 686.00 | 15 664 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 265 805.00 | | 284 892.00 | 2 265 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 859 404.00 | | 1 134 171.00 | 14 859 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 909.00 | | 302.00 | 1 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 510 228.00 | 968 453.00 | 66 398.00 | 12 510 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 243 574.00 | 70 302.00 | | 2 243 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 266 654.00 | 898 151.00 | 66 398.00 | 10 266 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 940 461.00 | 89 450.00 | 211 905.00 | 940 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 940 461.00 | 89 450.00 | 211 905.00 | 940 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 167 989.00 | 72 167 989.00 | | 72 167 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 417.00 | 72 417.00 | | 72 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 230 572.00 | 676 532.00 | | 20 230 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
UX Autres créances clients | 56 545 907.00 | | | 56 545 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 093.00 | | | 126 093.00 |
VB T. V. A. | 1 359 938.00 | | | 1 359 938.00 |
VC Groupe et associés | 14 558 601.00 | | | 14 558 601.00 |
VP Divers | 94 775.00 | | | 94 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 758 443.00 | | | 38 758 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 997.00 | | | 93 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 539 964.00 | 111 537 754.00 | 2 211.00 | 111 539 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 798 028.00 | 104 243 988.00 | | 123 798 028.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 176.00 | | | 176.00 |