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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 598 689.00 | 2 528 068.00 | 70 621.00 | 2 598 689.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 37 616.00 | | 37 616.00 | 37 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 840 887.00 | 13 031 488.00 | 4 809 399.00 | 17 840 887.00 |
AX Avances et acomptes | 86 203.00 | | 86 203.00 | 86 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383 248.00 | | 383 248.00 | 383 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 946 643.00 | 15 559 556.00 | 5 387 087.00 | 20 946 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 792 859.00 | | 792 859.00 | 792 859.00 |
BT Marchandises | 30 376 723.00 | | 30 376 723.00 | 30 376 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 099.00 | | 15 099.00 | 15 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 400 843.00 | 81 208.00 | 61 319 635.00 | 61 400 843.00 |
BZ Autres créances | 87 637 236.00 | 610.00 | 87 636 626.00 | 87 637 236.00 |
CF Disponibilités | 791 118.00 | | 791 118.00 | 791 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 745.00 | | 83 745.00 | 83 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 097 624.00 | 81 818.00 | 181 015 806.00 | 181 097 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 044 267.00 | 15 641 374.00 | 186 402 893.00 | 202 044 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 940 375.00 | 38 940 375.00 | | 38 940 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 436.00 | 55 436.00 | | 55 436.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
DH Report à nouveau | -1 546 581.00 | 2 212 030.00 | | -1 546 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 773 819.00 | -3 758 610.00 | | -1 773 819.00 |
DK Provisions réglementées | 784 773.00 | 775 969.00 | | 784 773.00 |
DL TOTAL (I) | 36 479 393.00 | 38 244 408.00 | | 36 479 393.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | 90 000.00 | | 115 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 671 817.00 | 654 697.00 | | 671 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 786 817.00 | 744 697.00 | | 786 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 309 274.00 | 13 301 349.00 | | 4 309 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 213 560.00 | 16 974.00 | | 3 213 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 484 263.00 | 89 178 047.00 | | 124 484 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 152 429.00 | 10 911 323.00 | | 16 152 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 517.00 | 261 331.00 | | 50 517.00 |
EA Autres dettes | 926 640.00 | 814 142.00 | | 926 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 136 683.00 | 114 483 166.00 | | 149 136 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 402 893.00 | 153 472 271.00 | | 186 402 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 312 143 440.00 | |
FG Production vendue services | | | 31 387 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 343 530 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 423 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 141 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 629 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 094 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 971 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -268 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 430 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 154 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 359 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 941 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 122 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 408.00 | |
GE Autres charges | | | 12 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 362 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 220 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 225 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 225 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 113 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 106 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341 525.00 | | | 341 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 519.00 | 1 532.00 | | 2 519.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 155 882.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470 098.00 | 157 414.00 | | 470 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 275.00 | 24 474.00 | | 10 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 519.00 | 1 957.00 | | 2 519.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 859.00 | 129 591.00 | | 124 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 653.00 | 156 022.00 | | 137 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332 445.00 | 1 392.00 | | 332 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 837 904.00 | 302 853 964.00 | | 345 837 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 611 722.00 | 306 612 574.00 | | 347 611 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 773 819.00 | -3 758 610.00 | | -1 773 819.00 |