| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 571 906.00 | 2 419 172.00 | 152 735.00 | 2 571 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 262 761.00 | 12 017 568.00 | 4 245 193.00 | 16 262 761.00 |
AX Avances et acomptes | 802 745.00 | | 802 745.00 | 802 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 639 623.00 | 14 436 739.00 | 5 202 884.00 | 19 639 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 524 643.00 | | 524 643.00 | 524 643.00 |
BT Marchandises | 29 282 307.00 | | 29 282 307.00 | 29 282 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 399.00 | | 46 399.00 | 46 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 211 643.00 | 88 944.00 | 51 122 700.00 | 51 211 643.00 |
BZ Autres créances | 66 485 303.00 | 610.00 | 66 484 694.00 | 66 485 303.00 |
CF Disponibilités | 719 866.00 | | 719 866.00 | 719 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 778.00 | | 88 778.00 | 88 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 358 940.00 | 89 553.00 | 148 269 387.00 | 148 358 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 998 564.00 | 14 526 293.00 | 153 472 271.00 | 167 998 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 940 375.00 | 19 386 345.00 | | 38 940 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 436.00 | 55 436.00 | | 55 436.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
DH Report à nouveau | 2 212 030.00 | 4 590 972.00 | | 2 212 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 758 610.00 | -2 378 942.00 | | -3 758 610.00 |
DK Provisions réglementées | 775 969.00 | 783 088.00 | | 775 969.00 |
DL TOTAL (I) | 38 244 408.00 | 22 456 107.00 | | 38 244 408.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 176 962.00 | | 90 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 654 697.00 | 641 044.00 | | 654 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 744 697.00 | 818 006.00 | | 744 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 301 349.00 | 21 933 695.00 | | 13 301 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 178 047.00 | 72 167 989.00 | | 89 178 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 911 323.00 | 9 359 455.00 | | 10 911 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 261 331.00 | 72 417.00 | | 261 331.00 |
EA Autres dettes | 814 142.00 | 20 230 572.00 | | 814 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 483 166.00 | 123 798 028.00 | | 114 483 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 472 271.00 | 147 072 141.00 | | 153 472 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 274 343 594.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 26 468 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 812 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 481 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 525 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 172 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 489 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 477 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 652 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 070 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 493 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 535 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 036 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 558.00 | |
GE Autres charges | | | 17 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 988 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 463 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 171 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 171 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 467 596.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 760 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63 006.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 882.00 | 90 995.00 | | 155 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 414.00 | 154 001.00 | | 157 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 474.00 | -1 173.00 | | 24 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 957.00 | 38 155.00 | | 1 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 591.00 | 141 955.00 | | 129 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 022.00 | 178 937.00 | | 156 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 392.00 | -24 936.00 | | 1 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 853 964.00 | 305 383 928.00 | | 302 853 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 612 574.00 | 307 762 870.00 | | 306 612 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 758 610.00 | -2 378 942.00 | | -3 758 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 211 617.00 | | | 18 211 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 639 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 571 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 065 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 544 518.00 | | | 2 544 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 664 889.00 | | | 15 664 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 412 283.00 | 1 036 307.00 | 11 851.00 | 13 412 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 313 876.00 | 105 296.00 | | 2 313 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 098 407.00 | 931 011.00 | 11 851.00 | 11 098 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 783 088.00 | 129 591.00 | 136 710.00 | 783 088.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 818 006.00 | 42 558.00 | 115 867.00 | 818 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 601 094.00 | 172 149.00 | 252 577.00 | 1 601 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 290.00 | 130 241.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 129 591.00 | 136 710.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 178 047.00 | 89 178 047.00 | | 89 178 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 261 331.00 | 261 331.00 | | 261 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814 142.00 | 814 142.00 | | 814 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
UX Autres créances clients | 51 096 923.00 | | | 51 096 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | | | 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 720.00 | | | 114 720.00 |
VB T. V. A. | 1 773 133.00 | | | 1 773 133.00 |
VC Groupe et associés | 12 387 100.00 | | | 12 387 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 301 349.00 | 13 301 349.00 | | 13 301 349.00 |
VP Divers | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 911 323.00 | 10 911 323.00 | | 10 911 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 322 637.00 | | | 52 322 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 778.00 | | | 88 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 787 935.00 | 117 785 724.00 | 2 211.00 | 117 787 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 483 166.00 | 114 483 166.00 | | 114 483 166.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 193.00 | | | 193.00 |