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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 656 681.00 | 2 594 399.00 | 62 283.00 | 2 656 681.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 188 374.00 | 14 087 886.00 | 4 100 488.00 | 18 188 374.00 |
AX Avances et acomptes | 86 854.00 | | 86 854.00 | 86 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383 248.00 | | 383 248.00 | 383 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 315 157.00 | 16 682 285.00 | 4 632 873.00 | 21 315 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 658 680.00 | | 658 680.00 | 658 680.00 |
BT Marchandises | 31 006 338.00 | | 31 006 338.00 | 31 006 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 136.00 | | 66 136.00 | 66 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 506 390.00 | 83 510.00 | 68 422 880.00 | 68 506 390.00 |
BZ Autres créances | 142 358 400.00 | 610.00 | 142 357 791.00 | 142 358 400.00 |
CF Disponibilités | 1 648 023.00 | | 1 648 023.00 | 1 648 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 836.00 | | 93 836.00 | 93 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 337 803.00 | 84 120.00 | 244 253 683.00 | 244 337 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 652 960.00 | 16 766 405.00 | 248 886 555.00 | 265 652 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 940 375.00 | 38 940 375.00 | | 38 940 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 436.00 | 55 436.00 | | 55 436.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
DH Report à nouveau | -3 320 399.00 | -1 546 581.00 | | -3 320 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 142.00 | -1 773 819.00 | | 151 142.00 |
DK Provisions réglementées | 742 764.00 | 784 773.00 | | 742 764.00 |
DL TOTAL (I) | 36 588 526.00 | 36 479 393.00 | | 36 588 526.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 708 474.00 | 671 817.00 | | 708 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 823 474.00 | 786 817.00 | | 823 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 601 205.00 | 4 309 274.00 | | 2 601 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 022 771.00 | 3 213 560.00 | | 8 022 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 168 769.00 | 124 484 263.00 | | 175 168 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 735 952.00 | 16 152 429.00 | | 23 735 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 501.00 | 50 517.00 | | 54 501.00 |
EA Autres dettes | 1 891 357.00 | 926 640.00 | | 1 891 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 474 556.00 | 149 136 683.00 | | 211 474 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 886 555.00 | 186 402 893.00 | | 248 886 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 162 296.00 | | 363 162 296.00 | 363 162 296.00 |
FG Production vendue services | 31 548 515.00 | 523 289.00 | 32 071 804.00 | 31 548 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 710 811.00 | 523 289.00 | 395 234 100.00 | 394 710 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 460 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 900 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 056 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -629 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 841 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 134 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 724 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 162 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 964 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 353 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 123 333.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 788.00 | |
GE Autres charges | | | 17 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 801 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -901 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 365 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 199 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -21 810.00 | 341 525.00 | | -21 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 100.00 | 2 519.00 | | 8 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 216 720.00 | 126 055.00 | | 216 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 010.00 | 470 098.00 | | 203 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 641.00 | 10 275.00 | | 258 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 981.00 | 2 519.00 | | 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 537.00 | 124 859.00 | | 90 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 158.00 | 137 653.00 | | 350 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 148.00 | 332 445.00 | | -147 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 469 535.00 | 345 837 904.00 | | 397 469 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 318 394.00 | 347 611 722.00 | | 397 318 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 142.00 | -1 773 819.00 | | 151 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 946 643.00 | | 419 857.00 | 20 946 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 344.00 | 21 315 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 225.00 | 2 656 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 119.00 | 18 275 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 636 305.00 | | 26 601.00 | 2 636 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 927 090.00 | | 393 256.00 | 17 927 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 248.00 | | | 383 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 559 556.00 | 1 123 333.00 | 605.00 | 15 559 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 528 068.00 | 66 331.00 | | 2 528 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 031 488.00 | 1 057 002.00 | 605.00 | 13 031 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 784 773.00 | 90 537.00 | 132 546.00 | 784 773.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 786 817.00 | 50 000.00 | 13 343.00 | 786 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 571 590.00 | 140 537.00 | 145 889.00 | 1 571 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 788.00 | 14 829.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 537.00 | 132 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 168 769.00 | 175 168 769.00 | | 175 168 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 735 952.00 | 23 735 952.00 | | 23 735 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 501.00 | 54 501.00 | | 54 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 891 357.00 | 1 891 357.00 | | 1 891 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383 248.00 | | 383 248.00 | 383 248.00 |
UX Autres créances clients | 68 384 900.00 | 68 384 900.00 | | 68 384 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 491.00 | 121 491.00 | | 121 491.00 |
VB T. V. A. | 19 274 339.00 | 19 274 339.00 | | 19 274 339.00 |
VC Groupe et associés | 822 576.00 | 822 576.00 | | 822 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 601 205.00 | 2 601 205.00 | | 2 601 205.00 |
VI Groupe et associés | 8 022 771.00 | 8 022 771.00 | | 8 022 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 257 286.00 | 122 257 286.00 | | 122 257 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 836.00 | 93 836.00 | | 93 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 341 874.00 | 210 958 626.00 | 383 248.00 | 211 341 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 474 556.00 | 211 474 556.00 | | 211 474 556.00 |