| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 492.00 | 20 086.00 | 405.00 | 20 492.00 |
AP Constructions | 102 400.00 | 41 504.00 | 60 896.00 | 102 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 214 882.00 | 2 940 384.00 | 274 498.00 | 3 214 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 661.00 | 269 259.00 | 115 402.00 | 384 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 779 247.00 | 3 271 233.00 | 508 013.00 | 3 779 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 839 603.00 | 109 889.00 | 729 714.00 | 839 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 092 935.00 | 76 006.00 | 1 016 929.00 | 1 092 935.00 |
BT Marchandises | 195 630.00 | 12 301.00 | 183 329.00 | 195 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 050.00 | | 66 050.00 | 66 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 165 947.00 | 230 868.00 | 1 935 079.00 | 2 165 947.00 |
BZ Autres créances | 85 243.00 | | 85 243.00 | 85 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 573 601.00 | | 2 573 601.00 | 2 573 601.00 |
CF Disponibilités | 132 164.00 | | 132 164.00 | 132 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 066.00 | | 95 066.00 | 95 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 246 238.00 | 429 065.00 | 6 817 174.00 | 7 246 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 025 485.00 | 3 700 298.00 | 7 325 187.00 | 11 025 485.00 |
CR Parts à plus d’un an | 192 949.00 | | | 192 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 662.00 | | | 50 662.00 |
DG Autres réserves | 3 974 084.00 | | | 3 974 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 137.00 | | | 697 137.00 |
DL TOTAL (I) | 5 161 883.00 | | | 5 161 883.00 |
DP Provisions pour risques | 89 855.00 | | | 89 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 855.00 | | | 89 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 105.00 | | | 215 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 133.00 | | | 37 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 483.00 | | | 1 120 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 764.00 | | | 422 764.00 |
EA Autres dettes | 277 964.00 | | | 277 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 073 449.00 | | | 2 073 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 325 187.00 | | | 7 325 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 953 539.00 | | | 1 953 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 476 852.00 | 76 793.00 | 1 553 646.00 | 1 476 852.00 |
FD Production vendue biens | 7 119 949.00 | 187 186.00 | 7 307 135.00 | 7 119 949.00 |
FG Production vendue services | 261 740.00 | | 261 740.00 | 261 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 858 541.00 | 263 979.00 | 9 122 520.00 | 8 858 541.00 |
FM Production stockée | | | -98 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 327 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 057 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 233 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 650.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 341 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 986 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 066 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 872.00 | | | 23 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 205.00 | | | 99 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 140.00 | | | 100 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 655.00 | | | 29 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 205.00 | | | 79 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 860.00 | | | 108 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 720.00 | | | -8 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 116.00 | | | 361 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 511 424.00 | | | 9 511 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 814 287.00 | | | 8 814 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 137.00 | | | 697 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 727 613.00 | | 60 294.00 | 3 727 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 660.00 | 3 779 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 660.00 | 3 701 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 797.00 | | 695.00 | 19 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 651 004.00 | | 59 599.00 | 3 651 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 812.00 | | | 56 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 193 212.00 | 86 681.00 | 8 660.00 | 3 193 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 797.00 | 290.00 | | 19 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 173 415.00 | 86 391.00 | 8 660.00 | 3 173 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 135.00 | 89 855.00 | 113 135.00 | 113 135.00 |
6N Sur stocks et en cours | 185 722.00 | 198 197.00 | 185 722.00 | 185 722.00 |
6T Sur comptes clients | 204 380.00 | 108 717.00 | 82 229.00 | 204 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 102.00 | 306 913.00 | 267 951.00 | 390 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503 237.00 | 396 768.00 | 381 086.00 | 503 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315 427.00 | 279 745.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 205.00 | 99 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 483.00 | 1 120 483.00 | | 1 120 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 282.00 | 99 282.00 | | 99 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 570.00 | 92 570.00 | | 92 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 744.00 | 30 744.00 | | 30 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 964.00 | 277 964.00 | | 277 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
UX Autres créances clients | 1 972 998.00 | | | 1 972 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 949.00 | | | 192 949.00 |
VB T. V. A. | 31 159.00 | | | 31 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 105.00 | 77 384.00 | 137 721.00 | 215 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 713.00 | | | 41 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 136.00 | | | 133 136.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 320.00 | | | 41 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 972.00 | 23 972.00 | | 23 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 066.00 | | | 95 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 351 236.00 | 2 153 308.00 | 197 928.00 | 2 351 236.00 |
VW T.V.A. | 176 196.00 | 176 196.00 | | 176 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 316.00 | 1 898 595.00 | 137 721.00 | 2 036 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 765.00 | | | 26 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
ST Autres comptes | 776 800.00 | | | 776 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 269 213.00 | | | 269 213.00 |
YT Sous‐traitance | 108 880.00 | | | 108 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 835.00 | | | 62 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 600.00 | | | 89 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 794 113.00 | | | 1 794 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 400 311.00 | | | 1 400 311.00 |
ZE Dividendes | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 174 233.00 | | | 1 174 233.00 |