| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 548.00 | 16 137.00 | 411.00 | 16 548.00 |
AP Constructions | 102 400.00 | 48 307.00 | 54 093.00 | 102 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 287 055.00 | 2 976 535.00 | 310 520.00 | 3 287 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 797.00 | 283 665.00 | 74 132.00 | 357 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 768 779.00 | 3 324 643.00 | 444 135.00 | 3 768 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 764 295.00 | 144 102.00 | 620 192.00 | 764 295.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 064 875.00 | 94 066.00 | 970 809.00 | 1 064 875.00 |
BT Marchandises | 121 211.00 | 11 701.00 | 109 511.00 | 121 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 362 643.00 | 156 601.00 | 2 206 042.00 | 2 362 643.00 |
BZ Autres créances | 675 407.00 | | 675 407.00 | 675 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 302.00 | | 530 302.00 | 530 302.00 |
CF Disponibilités | 699 170.00 | | 699 170.00 | 699 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 369.00 | | 165 369.00 | 165 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 383 272.00 | 406 470.00 | 5 976 802.00 | 6 383 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 152 050.00 | 3 731 114.00 | 6 420 937.00 | 10 152 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 662.00 | | | 50 662.00 |
DG Autres réserves | 3 391 221.00 | | | 3 391 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882 105.00 | | | 882 105.00 |
DL TOTAL (I) | 4 763 988.00 | | | 4 763 988.00 |
DP Provisions pour risques | 37 558.00 | | | 37 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 558.00 | | | 37 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 872.00 | | | 137 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 958.00 | | | 1 087 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 640.00 | | | 391 640.00 |
EA Autres dettes | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 391.00 | | | 1 619 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 420 937.00 | | | 6 420 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 619 391.00 | | | 1 619 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 108 995.00 | | 2 108 995.00 | 2 108 995.00 |
FD Production vendue biens | 7 533 282.00 | | 7 533 282.00 | 7 533 282.00 |
FG Production vendue services | 155 069.00 | | 155 069.00 | 155 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 797 346.00 | | 9 797 346.00 | 9 797 346.00 |
FM Production stockée | | | -28 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 089 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 448 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 289 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 358.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 138 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 950 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 225 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 144.00 | | | 47 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | | | 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 205.00 | | | 79 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 266.00 | | | 127 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 923.00 | | | 102 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 343.00 | | | 24 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367 508.00 | | | 367 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 492 922.00 | | | 10 492 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 610 818.00 | | | 9 610 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 882 105.00 | | | 882 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 779 247.00 | | 80 798.00 | 3 779 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 833.00 | 4 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 266.00 | 3 768 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 16 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 433.00 | 3 747 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 492.00 | | 1 056.00 | 20 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 701 943.00 | | 79 742.00 | 3 701 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 812.00 | | | 56 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 271 233.00 | 92 843.00 | 39 433.00 | 3 271 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 086.00 | 1 051.00 | 5 000.00 | 20 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 251 147.00 | 91 793.00 | 34 433.00 | 3 251 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 855.00 | 37 558.00 | 89 855.00 | 89 855.00 |
6N Sur stocks et en cours | 198 197.00 | 249 869.00 | 198 197.00 | 198 197.00 |
6T Sur comptes clients | 230 868.00 | 20 145.00 | 94 412.00 | 230 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 065.00 | 270 015.00 | 292 609.00 | 429 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518 920.00 | 307 573.00 | 382 464.00 | 518 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 279 373.00 | 303 259.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 200.00 | 79 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 958.00 | 1 087 958.00 | | 1 087 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 001.00 | 99 001.00 | | 99 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 188.00 | 91 188.00 | | 91 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 949.00 | 59 949.00 | | 59 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
UX Autres créances clients | 2 166 386.00 | | | 2 166 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 257.00 | | | 196 257.00 |
VB T. V. A. | 23 089.00 | | | 23 089.00 |
VC Groupe et associés | 617 520.00 | | | 617 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 872.00 | 137 872.00 | | 137 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 384.00 | | | 77 384.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 285.00 | | | 28 285.00 |
VP Divers | 210.00 | | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 369.00 | | | 165 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 208 398.00 | 3 208 398.00 | | 3 208 398.00 |
VW T.V.A. | 115 551.00 | 115 551.00 | | 115 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 391.00 | 1 619 391.00 | | 1 619 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 912.00 | | | 29 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
ST Autres comptes | 886 572.00 | | | 886 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 274 287.00 | | | 274 287.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 97 598.00 | | | 97 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 957.00 | | | 62 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 869.00 | | | 92 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 898 651.00 | | | 1 898 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 317 569.00 | | | 1 317 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 274 946.00 | | | 1 274 946.00 |