| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 245.00 | 16 229.00 | 2 016.00 | 18 245.00 |
AP Constructions | 102 400.00 | 68 715.00 | 33 685.00 | 102 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 552 751.00 | 3 118 620.00 | 434 130.00 | 3 552 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 449.00 | 277 594.00 | 168 855.00 | 446 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 124 824.00 | 3 481 158.00 | 643 665.00 | 4 124 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 831 623.00 | 94 433.00 | 737 190.00 | 831 623.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 187 727.00 | 137 202.00 | 1 050 525.00 | 1 187 727.00 |
BT Marchandises | 156 961.00 | 10 972.00 | 145 989.00 | 156 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 025 852.00 | 90 808.00 | 1 935 045.00 | 2 025 852.00 |
BZ Autres créances | 128 615.00 | | 128 615.00 | 128 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 593 139.00 | | 593 139.00 | 593 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 543.00 | | 66 543.00 | 66 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 997 316.00 | 333 415.00 | 4 663 901.00 | 4 997 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 122 139.00 | 3 814 573.00 | 5 307 566.00 | 9 122 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 662.00 | | | 50 662.00 |
DG Autres réserves | 2 974 732.00 | | | 2 974 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 651.00 | | | 525 651.00 |
DL TOTAL (I) | 3 991 045.00 | | | 3 991 045.00 |
DP Provisions pour risques | 34 070.00 | | | 34 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 070.00 | | | 34 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | | | 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 643.00 | | | 30 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 297.00 | | | 761 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 785.00 | | | 407 785.00 |
EA Autres dettes | 74 259.00 | | | 74 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 451.00 | | | 1 282 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 307 566.00 | | | 5 307 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 808.00 | | | 1 251 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 749 472.00 | | 1 749 472.00 | 1 749 472.00 |
FD Production vendue biens | 6 769 844.00 | | 6 769 844.00 | 6 769 844.00 |
FG Production vendue services | 172 771.00 | | 172 771.00 | 172 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 692 086.00 | | 8 692 086.00 | 8 692 086.00 |
FM Production stockée | | | 118 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 121 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 296 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 693 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 570.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 290 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 830 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 530.00 | | | 34 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 504.00 | | | 81 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 004.00 | | | 86 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 173.00 | | | -74 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 701.00 | | | 230 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 133 089.00 | | | 9 133 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 607 438.00 | | | 8 607 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 651.00 | | | 525 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 982 981.00 | | 194 415.00 | 3 982 981.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 573.00 | 4 124 824.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 122.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 560.00 | 18 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 891.00 | 4 101 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 670.00 | | 5 135.00 | 19 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 958 332.00 | | 189 158.00 | 3 958 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 390 553.00 | 138 198.00 | 47 592.00 | 3 390 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 040.00 | 6 748.00 | 6 559.00 | 16 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 374 512.00 | 131 449.00 | 41 033.00 | 3 374 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 780.00 | 34 070.00 | 13 780.00 | 13 780.00 |
6N Sur stocks et en cours | 228 994.00 | 239 562.00 | 225 948.00 | 228 994.00 |
6T Sur comptes clients | 114 479.00 | 14 300.00 | 37 971.00 | 114 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 473.00 | 253 862.00 | 263 920.00 | 343 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 253.00 | 287 932.00 | 277 700.00 | 357 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 297.00 | 761 297.00 | | 761 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 366.00 | 78 366.00 | | 78 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 681.00 | 75 681.00 | | 75 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 259.00 | 74 259.00 | | 74 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
UX Autres créances clients | 1 896 922.00 | 1 896 922.00 | | 1 896 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 931.00 | 128 931.00 | | 128 931.00 |
VB T. V. A. | 102 544.00 | 102 544.00 | | 102 544.00 |
VC Groupe et associés | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 181.00 | 64 181.00 | | 64 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 543.00 | 66 543.00 | | 66 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 225 989.00 | 2 225 989.00 | | 2 225 989.00 |
VW T.V.A. | 183 267.00 | 183 267.00 | | 183 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 808.00 | 1 251 808.00 | | 1 251 808.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |