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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 013.00 | 7 616.00 | 396.00 | 8 013.00 |
AP Constructions | 102 400.00 | 55 110.00 | 47 290.00 | 102 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 335 068.00 | 3 020 463.00 | 314 606.00 | 3 335 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 987.00 | 302 438.00 | 149 550.00 | 451 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 902 448.00 | 3 385 626.00 | 516 822.00 | 3 902 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 906 011.00 | 109 922.00 | 796 090.00 | 906 011.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 884 750.00 | 93 148.00 | 791 601.00 | 884 750.00 |
BT Marchandises | 152 245.00 | 7 746.00 | 144 499.00 | 152 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 714.00 | | 35 714.00 | 35 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 929 440.00 | 166 533.00 | 2 762 908.00 | 2 929 440.00 |
BZ Autres créances | 181 972.00 | | 181 972.00 | 181 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 551 199.00 | | 551 199.00 | 551 199.00 |
CF Disponibilités | 310 722.00 | | 310 722.00 | 310 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 411.00 | | 45 411.00 | 45 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 997 464.00 | 377 349.00 | 5 620 115.00 | 5 997 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 899 912.00 | 3 762 975.00 | 6 136 937.00 | 9 899 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 662.00 | 50 662.00 | | 50 662.00 |
DG Autres réserves | 2 973 325.00 | 3 391 221.00 | | 2 973 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 629.00 | 882 105.00 | | 255 629.00 |
DL TOTAL (I) | 3 719 616.00 | 4 763 988.00 | | 3 719 616.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | 37 558.00 | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | 37 558.00 | | 16 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 330.00 | 137 872.00 | | 60 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 880.00 | | | 170 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 264.00 | 1 087 958.00 | | 1 425 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 638.00 | 391 640.00 | | 673 638.00 |
EA Autres dettes | 70 710.00 | 1 921.00 | | 70 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 400 820.00 | 1 619 391.00 | | 2 400 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 136 937.00 | 6 420 937.00 | | 6 136 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 305 511.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 865 239.00 | |
FG Production vendue services | | | 249 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 420 131.00 | |
FM Production stockée | | | -180 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 539 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 778 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 824 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 215 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 464.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 664.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 875 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 483.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 862.00 | 47 144.00 | | 2 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 233.00 | 917.00 | | 2 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 200.00 | 79 205.00 | | 28 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 295.00 | 127 266.00 | | 33 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233 352.00 | 22 890.00 | | 233 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 833.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 352.00 | 102 923.00 | | 233 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 057.00 | 24 343.00 | | -200 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 660.00 | 367 508.00 | | 227 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 593 231.00 | 10 492 922.00 | | 10 593 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 337 602.00 | 9 610 818.00 | | 10 337 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 629.00 | 882 105.00 | | 255 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 768 779.00 | | 179 151.00 | 3 768 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 482.00 | 3 902 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 400.00 | 8 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 082.00 | 3 889 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 548.00 | | 865.00 | 16 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 747 251.00 | 1.00 | 178 286.00 | 3 747 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 324 643.00 | 106 464.00 | 45 482.00 | 3 324 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 137.00 | 879.00 | 9 400.00 | 16 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 308 506.00 | 105 585.00 | 36 082.00 | 3 308 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 558.00 | 16 500.00 | 37 558.00 | 37 558.00 |
6N Sur stocks et en cours | 249 869.00 | 208 531.00 | 247 584.00 | 249 869.00 |
6T Sur comptes clients | 156 601.00 | 27 133.00 | 17 202.00 | 156 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 470.00 | 235 664.00 | 264 786.00 | 406 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444 028.00 | 252 164.00 | 302 344.00 | 444 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 264.00 | 1 425 264.00 | | 1 425 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 934.00 | 176 934.00 | | 176 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 945.00 | 104 945.00 | | 104 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 710.00 | 70 710.00 | | 70 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
UX Autres créances clients | 2 727 379.00 | 2 727 379.00 | | 2 727 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 062.00 | 202 062.00 | | 202 062.00 |
VB T. V. A. | 60 137.00 | 60 137.00 | | 60 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 330.00 | 38 976.00 | 21 354.00 | 60 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 523.00 | 92 523.00 | | 92 523.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 238.00 | 214 238.00 | | 214 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 411.00 | 45 411.00 | | 45 411.00 |
VW T.V.A. | 177 521.00 | 177 521.00 | | 177 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 941.00 | 2 208 587.00 | 21 354.00 | 2 229 941.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |