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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
AN Terrains | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
AP Constructions | 58 057.00 | 48 068.00 | 9 989.00 | 58 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 159 262.00 | 1 045 742.00 | 113 520.00 | 1 159 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 124.00 | 423 753.00 | 75 371.00 | 499 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BF Prêts | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 251.00 | 1 544 039.00 | 217 211.00 | 1 761 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 093.00 | | 123 093.00 | 123 093.00 |
BP En cours de production de services | 55 080.00 | | 55 080.00 | 55 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 431.00 | | 439 431.00 | 439 431.00 |
BZ Autres créances | 107 009.00 | | 107 009.00 | 107 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 109 511.00 | | 109 511.00 | 109 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 331.00 | | 1 188 331.00 | 1 188 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 582.00 | 1 544 039.00 | 1 405 543.00 | 2 949 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
DG Autres réserves | 760 359.00 | | | 760 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 448.00 | | | 51 448.00 |
DL TOTAL (I) | 897 737.00 | | | 897 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 006.00 | | | 254 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 208.00 | | | 136 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 591.00 | | | 117 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 806.00 | | | 507 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 543.00 | | | 1 405 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 875.00 | | | 337 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 537.00 | | 33 500.00 | 1 745 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 098.00 | 18 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 786.00 | 1 761 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 688.00 | 1 734 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 714 323.00 | | 33 500.00 | 1 714 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 429.00 | | | 22 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 471 840.00 | 84 978.00 | 12 779.00 | 1 471 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 463 055.00 | 84 978.00 | 12 779.00 | 1 463 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 208.00 | 136 208.00 | | 136 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 533.00 | 52 533.00 | | 52 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 106.00 | 61 106.00 | | 61 106.00 |
UP Prêts | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
UX Autres créances clients | 439 431.00 | | | 439 431.00 |
VB T. V. A. | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 006.00 | 84 075.00 | 155 216.00 | 254 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 510.00 | | | 81 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 766.00 | | | 79 766.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 525.00 | 552 250.00 | 15 275.00 | 567 525.00 |
VW T.V.A. | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 806.00 | 337 875.00 | 155 216.00 | 507 806.00 |