| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 198.00 | 8 809.00 | 2 389.00 | 11 198.00 |
AN Terrains | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
AP Constructions | 58 057.00 | 50 388.00 | 7 669.00 | 58 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 218 047.00 | 1 086 091.00 | 131 956.00 | 1 218 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 410.00 | 453 522.00 | 110 888.00 | 564 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BF Prêts | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 075.00 | | 44 075.00 | 44 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 085.00 | 1 616 502.00 | 302 582.00 | 1 919 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 252.00 | | 137 252.00 | 137 252.00 |
BP En cours de production de services | 18 807.00 | | 18 807.00 | 18 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 550.00 | | 343 550.00 | 343 550.00 |
BZ Autres créances | 47 630.00 | | 47 630.00 | 47 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 459 426.00 | | 459 426.00 | 459 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 156.00 | | 1 211 156.00 | 1 211 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 240.00 | 1 616 502.00 | 1 513 738.00 | 3 130 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
DG Autres réserves | 811 807.00 | | | 811 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 269.00 | | | 87 269.00 |
DL TOTAL (I) | 985 006.00 | | | 985 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 524.00 | | | 170 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 960.00 | | | 28 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 702.00 | | | 196 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 525.00 | | | 132 525.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 732.00 | | | 528 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 738.00 | | | 1 513 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 677.00 | | | 425 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 477 887.00 | | 2 477 887.00 | 2 477 887.00 |
FG Production vendue services | 140 530.00 | | 140 530.00 | 140 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 618 417.00 | | 2 618 417.00 | 2 618 417.00 |
FM Production stockée | | | -36 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 599 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 007 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 501 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 616 274.00 | | | 2 616 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 529 005.00 | | | 2 529 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 269.00 | | | 87 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 461.00 | | | 60 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 251.00 | 2 549.00 | 176 498.00 | 1 761 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 213.00 | 1 919 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 213.00 | 1 858 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 785.00 | | 2 413.00 | 8 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 734 135.00 | | 145 285.00 | 1 734 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 331.00 | 2 549.00 | 28 800.00 | 18 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544 039.00 | 93 676.00 | 21 213.00 | 1 544 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 785.00 | 24.00 | | 8 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 535 254.00 | 93 652.00 | 21 213.00 | 1 535 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 702.00 | 196 702.00 | | 196 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 507.00 | 71 507.00 | | 71 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 470.00 | 60 470.00 | | 60 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UP Prêts | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 075.00 | | | 44 075.00 |
UX Autres créances clients | 343 550.00 | | | 343 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VB T. V. A. | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 524.00 | 67 469.00 | 103 055.00 | 170 524.00 |
VI Groupe et associés | 28 960.00 | 28 960.00 | | 28 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 620.00 | | | 83 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 898.00 | 395 670.00 | 48 228.00 | 443 898.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 732.00 | 425 677.00 | 103 055.00 | 528 732.00 |