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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 195.00 | 10 783.00 | 1 412.00 | 12 195.00 |
AN Terrains | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
AP Constructions | 64 126.00 | 57 160.00 | 6 966.00 | 64 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 251 751.00 | 1 174 889.00 | 76 862.00 | 1 251 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 387.00 | 515 699.00 | 133 689.00 | 649 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 075.00 | | 44 075.00 | 44 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 726.00 | 1 776 222.00 | 264 504.00 | 2 040 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 410.00 | | 149 410.00 | 149 410.00 |
BP En cours de production de services | 106 753.00 | | 106 753.00 | 106 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 865.00 | | 231 865.00 | 231 865.00 |
BZ Autres créances | 21 483.00 | | 21 483.00 | 21 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 230.00 | | 194 230.00 | 194 230.00 |
CF Disponibilités | 468 841.00 | | 468 841.00 | 468 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 743.00 | | 1 174 743.00 | 1 174 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 215 469.00 | 1 776 222.00 | 1 439 247.00 | 3 215 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
DG Autres réserves | 912 480.00 | | | 912 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 094.00 | | | 56 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 505.00 | | | 1 054 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 551.00 | | | 133 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 976.00 | | | 169 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 407.00 | | | 78 407.00 |
EA Autres dettes | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 742.00 | | | 384 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 247.00 | | | 1 439 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 290.00 | | | 293 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
FD Production vendue biens | 1 820 556.00 | | 1 820 556.00 | 1 820 556.00 |
FG Production vendue services | 124 063.00 | | 124 063.00 | 124 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 945 877.00 | | 1 945 877.00 | 1 945 877.00 |
FM Production stockée | | | -12 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 236.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 546.00 | | | -1 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 360.00 | | | 1 961 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 265.00 | | | 1 905 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 094.00 | | | 56 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 964.00 | | 100 093.00 | 1 966 964.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 909.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 909.00 | 45 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 331.00 | 2 040 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 422.00 | 1 982 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 198.00 | | 997.00 | 11 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 908 306.00 | | 99 072.00 | 1 908 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 460.00 | | 24.00 | 47 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 695 278.00 | 84 236.00 | 3 292.00 | 1 695 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 614.00 | 1 169.00 | | 9 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 685 664.00 | 83 067.00 | 3 292.00 | 1 685 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 976.00 | 169 976.00 | | 169 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 301.00 | 25 301.00 | | 25 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 773.00 | 44 773.00 | | 44 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 075.00 | | 44 075.00 | 44 075.00 |
UX Autres créances clients | 231 865.00 | 231 865.00 | | 231 865.00 |
VB T. V. A. | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 551.00 | 42 099.00 | 91 453.00 | 133 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 066.00 | | | 40 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 584.00 | 255 509.00 | 44 075.00 | 299 584.00 |
VW T.V.A. | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 742.00 | 293 290.00 | 91 453.00 | 384 742.00 |