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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 198.00 | 9 614.00 | 1 584.00 | 11 198.00 |
AN Terrains | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
AP Constructions | 64 126.00 | 53 626.00 | 10 500.00 | 64 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240 895.00 | 1 136 347.00 | 104 548.00 | 1 240 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 593.00 | 477 999.00 | 107 594.00 | 585 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BF Prêts | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 075.00 | | 44 075.00 | 44 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 964.00 | 1 695 278.00 | 271 686.00 | 1 966 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 255.00 | | 109 255.00 | 109 255.00 |
BP En cours de production de services | 119 310.00 | | 119 310.00 | 119 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 729.00 | | 300 729.00 | 300 729.00 |
BZ Autres créances | 181 597.00 | | 181 597.00 | 181 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 230.00 | | 194 230.00 | 194 230.00 |
CF Disponibilités | 131 250.00 | | 131 250.00 | 131 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 693.00 | | 1 036 693.00 | 1 036 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 003 657.00 | 1 695 278.00 | 1 308 380.00 | 3 003 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
DG Autres réserves | 899 076.00 | | | 899 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
DL TOTAL (I) | 998 411.00 | | | 998 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 477.00 | | | 103 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 783.00 | | | 64 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 005.00 | | | 128 005.00 |
EA Autres dettes | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 969.00 | | | 309 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 380.00 | | | 1 308 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 933.00 | | | 238 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
FD Production vendue biens | 1 670 173.00 | | 1 670 173.00 | 1 670 173.00 |
FG Production vendue services | 121 817.00 | | 121 817.00 | 121 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 670.00 | | 1 792 670.00 | 1 792 670.00 |
FM Production stockée | | | 100 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 789.00 | | | 1 919 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 384.00 | | | 1 906 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 919 085.00 | | 74 910.00 | 1 919 085.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 244.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 244.00 | 47 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 030.00 | 1 966 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 786.00 | 1 908 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 858 207.00 | | 74 886.00 | 1 858 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 680.00 | | 24.00 | 49 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 616 502.00 | 98 699.00 | 19 923.00 | 1 616 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 809.00 | 804.00 | | 8 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 607 693.00 | 97 894.00 | 19 923.00 | 1 607 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 783.00 | 64 783.00 | | 64 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 607.00 | 46 607.00 | | 46 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 665.00 | 47 665.00 | | 47 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
UP Prêts | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 075.00 | | 44 075.00 | 44 075.00 |
UX Autres créances clients | 300 729.00 | 300 729.00 | | 300 729.00 |
VB T. V. A. | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 477.00 | 32 441.00 | 71 036.00 | 103 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 876.00 | | | 66 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 445.00 | 34 445.00 | | 34 445.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 649.00 | 141.00 | | 141 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 632.00 | 482 648.00 | 45 984.00 | 528 632.00 |
VW T.V.A. | 33 733.00 | 33 733.00 | | 33 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 969.00 | 238 933.00 | 71 036.00 | 309 969.00 |