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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AH Fonds commercial | 3 892.00 | 843.00 | 3 049.00 | 3 892.00 |
AP Constructions | 31 489.00 | 26 556.00 | 4 932.00 | 31 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 034.00 | 81 514.00 | 14 520.00 | 96 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 865.00 | 132 825.00 | 9 040.00 | 141 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 619.00 | | 19 619.00 | 19 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 202.00 | 242 729.00 | 51 473.00 | 294 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 498.00 | | 184 498.00 | 184 498.00 |
BZ Autres créances | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 255 320.00 | | 255 320.00 | 255 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 524.00 | | 33 524.00 | 33 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 710.00 | | 516 710.00 | 516 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 912.00 | 242 729.00 | 568 183.00 | 810 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 314 246.00 | 384 811.00 | | 314 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 633.00 | 25 435.00 | | 109 633.00 |
DL TOTAL (I) | 428 679.00 | 419 046.00 | | 428 679.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 850.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 850.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933.00 | 4 592.00 | | 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 316.00 | 50 157.00 | | 46 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 912.00 | 73 105.00 | | 79 912.00 |
EA Autres dettes | 10 546.00 | 7 360.00 | | 10 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 504.00 | 135 214.00 | | 139 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 183.00 | 564 110.00 | | 568 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 504.00 | 134 283.00 | | 139 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 904.00 | | 100.00 | 330 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 802.00 | 294 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 802.00 | 269 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 190.00 | | | 306 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 831.00 | | 100.00 | 19 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 581.00 | 19 784.00 | 30 636.00 | 253 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 751.00 | 83.00 | | 1 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 830.00 | 19 701.00 | 30 636.00 | 251 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 316.00 | 46 316.00 | | 46 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
UX Autres créances clients | 184 498.00 | | | 184 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VB T. V. A. | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
VP Divers | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 524.00 | | | 33 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 702.00 | 231 390.00 | 312.00 | 231 702.00 |
VW T.V.A. | 32 049.00 | 32 049.00 | | 32 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 504.00 | 139 504.00 | | 139 504.00 |