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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AH Fonds commercial | 3 892.00 | 843.00 | 3 049.00 | 3 892.00 |
AP Constructions | 31 489.00 | 28 132.00 | 3 356.00 | 31 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 162.00 | 71 761.00 | 70 401.00 | 142 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 948.00 | 136 759.00 | 6 189.00 | 142 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 619.00 | | 19 619.00 | 19 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 413.00 | 238 486.00 | 102 927.00 | 341 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 756.00 | | 315 756.00 | 315 756.00 |
BZ Autres créances | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 160 123.00 | | 160 123.00 | 160 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 927.00 | | 46 927.00 | 46 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 816.00 | | 577 816.00 | 577 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 229.00 | 238 486.00 | 680 743.00 | 919 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 323 879.00 | 314 246.00 | | 323 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 404.00 | 109 633.00 | | 156 404.00 |
DL TOTAL (I) | 485 083.00 | 428 679.00 | | 485 083.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 933.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 517.00 | 46 316.00 | | 85 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 961.00 | 79 912.00 | | 98 961.00 |
EA Autres dettes | 11 182.00 | 10 546.00 | | 11 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 797.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 660.00 | 139 504.00 | | 195 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 743.00 | 568 183.00 | | 680 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 660.00 | 139 504.00 | | 195 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 202.00 | | 112 173.00 | 294 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 963.00 | 341 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 963.00 | 316 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 388.00 | | 112 173.00 | 269 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 729.00 | 23 724.00 | 27 967.00 | 242 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 895.00 | 23 724.00 | 27 967.00 | 240 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 517.00 | 85 517.00 | | 85 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
UX Autres créances clients | 315 756.00 | | | 315 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 513.00 | | | 513.00 |
VB T. V. A. | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 929.00 | | | 929.00 |
VP Divers | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674.00 | | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 927.00 | | | 46 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 006.00 | 387 694.00 | 312.00 | 388 006.00 |
VW T.V.A. | 47 860.00 | 47 860.00 | | 47 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 660.00 | 195 660.00 | | 195 660.00 |