| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 057.00 | 638.00 | 419.00 | 1 057.00 |
AH Fonds commercial | 3 892.00 | 843.00 | 3 049.00 | 3 892.00 |
AP Constructions | 31 489.00 | 31 277.00 | 212.00 | 31 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 641.00 | 75 540.00 | 64 101.00 | 139 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 110.00 | 60 352.00 | 12 758.00 | 73 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 621.00 | | 19 621.00 | 19 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 909.00 | 168 649.00 | 100 260.00 | 268 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 335.00 | | 130 335.00 | 130 335.00 |
BZ Autres créances | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
CF Disponibilités | 557 913.00 | | 557 913.00 | 557 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 103.00 | | 54 103.00 | 54 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 013.00 | | 750 013.00 | 750 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 922.00 | 168 649.00 | 850 273.00 | 1 018 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 380 787.00 | 380 283.00 | | 380 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 454.00 | 90 503.00 | | 164 454.00 |
DL TOTAL (I) | 550 041.00 | 475 587.00 | | 550 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 141.00 | | | 50 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 929.00 | 96 768.00 | | 90 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 104.00 | 72 442.00 | | 97 104.00 |
EA Autres dettes | 13 558.00 | 16 956.00 | | 13 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 732.00 | 186 165.00 | | 251 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 273.00 | 661 752.00 | | 850 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 112.00 | 186 165.00 | | 216 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 443.00 | | 75 318.00 | 272 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 19 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 851.00 | 268 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 837.00 | 244 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 759.00 | | 75 318.00 | 247 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 735.00 | | | 19 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 178.00 | 13 469.00 | 77 997.00 | 233 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 233.00 | 248.00 | | 1 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 945.00 | 13 221.00 | 77 997.00 | 231 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 929.00 | 90 929.00 | | 90 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 403.00 | 34 403.00 | | 34 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 130 335.00 | 130 335.00 | | 130 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VB T. V. A. | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 112.00 | 14 492.00 | 35 620.00 | 50 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 103.00 | 54 103.00 | | 54 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 200.00 | 192 200.00 | | 192 200.00 |
VW T.V.A. | 31 933.00 | 31 933.00 | | 31 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 732.00 | 216 112.00 | 35 620.00 | 251 732.00 |