| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 057.00 | 390.00 | 667.00 | 1 057.00 |
AH Fonds commercial | 3 892.00 | 843.00 | 3 049.00 | 3 892.00 |
AP Constructions | 31 489.00 | 29 708.00 | 1 780.00 | 31 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 370.00 | 66 603.00 | 8 767.00 | 75 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 900.00 | 135 634.00 | 5 267.00 | 140 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 635.00 | | 19 635.00 | 19 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 443.00 | 233 178.00 | 39 265.00 | 272 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 114.00 | | 253 114.00 | 253 114.00 |
BZ Autres créances | 49 844.00 | | 49 844.00 | 49 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 281 617.00 | | 281 617.00 | 281 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 912.00 | | 37 912.00 | 37 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 487.00 | | 622 487.00 | 622 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 930.00 | 233 178.00 | 661 752.00 | 894 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 380 283.00 | 323 879.00 | | 380 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 503.00 | 156 404.00 | | 90 503.00 |
DL TOTAL (I) | 475 587.00 | 485 083.00 | | 475 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 768.00 | 85 517.00 | | 96 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 442.00 | 98 961.00 | | 72 442.00 |
EA Autres dettes | 16 956.00 | 11 182.00 | | 16 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 165.00 | 195 660.00 | | 186 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 752.00 | 680 743.00 | | 661 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 165.00 | 195 660.00 | | 186 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 413.00 | | 5 395.00 | 341 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212.00 | 19 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 365.00 | 272 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 609.00 | 4 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 543.00 | 247 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 883.00 | | 675.00 | 4 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 599.00 | | 4 704.00 | 316 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 931.00 | | 16.00 | 19 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 486.00 | 16 683.00 | 21 991.00 | 238 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 834.00 | 8.00 | 609.00 | 1 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 652.00 | 16 675.00 | 21 382.00 | 236 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 768.00 | 96 768.00 | | 96 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 448.00 | 21 448.00 | | 21 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 253 114.00 | 253 114.00 | | 253 114.00 |
VB T. V. A. | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 295.00 | 37 295.00 | | 37 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 912.00 | 37 912.00 | | 37 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 970.00 | 340 870.00 | 100.00 | 340 970.00 |
VW T.V.A. | 32 435.00 | 32 435.00 | | 32 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 165.00 | 186 165.00 | | 186 165.00 |