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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 338.00 | 9 302.00 | 2 036.00 | 11 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130 403.00 | | 130 403.00 | 130 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 381.00 | 9 302.00 | 723 080.00 | 732 381.00 |
BZ Autres créances | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 166.00 | | 143 166.00 | 143 166.00 |
CF Disponibilités | 109 388.00 | | 109 388.00 | 109 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 124.00 | | 257 124.00 | 257 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 505.00 | 9 302.00 | 980 204.00 | 989 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 524 968.00 | 465 768.00 | | 524 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 668.00 | 159 700.00 | | 123 668.00 |
DL TOTAL (I) | 731 136.00 | 707 968.00 | | 731 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 107.00 | 240 973.00 | | 192 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 008.00 | 8 858.00 | | 6 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 953.00 | 64 296.00 | | 50 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 068.00 | 314 127.00 | | 249 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 204.00 | 1 022 095.00 | | 980 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 112.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 116.00 | 7 979.00 | | 44 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 476.00 | 26 873.00 | | 42 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 640.00 | -18 894.00 | | 1 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 104.00 | 30 344.00 | | 28 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 814.00 | 372 886.00 | | 347 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 146.00 | 213 187.00 | | 224 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 668.00 | 159 700.00 | | 123 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 949.00 | | 61 891.00 | 712 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 459.00 | 721 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 459.00 | 732 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 612.00 | | 61 891.00 | 701 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 135.00 | 166.00 | | 9 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 135.00 | 166.00 | | 9 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 950.00 | 29 950.00 | | 29 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 157.00 | 162 157.00 | | 162 157.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 185 541.00 | | | 185 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 110.00 | 4 569.00 | 185 541.00 | 190 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 068.00 | 249 068.00 | | 249 068.00 |