| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 338.00 | 9 302.00 | 2 036.00 | 11 338.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 786 899.00 | | 786 899.00 | 786 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130 403.00 | | 130 403.00 | 130 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 639.00 | 9 302.00 | 919 338.00 | 928 639.00 |
BZ Autres créances | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 587.00 | | 92 587.00 | 92 587.00 |
CF Disponibilités | 137 425.00 | | 137 425.00 | 137 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 119.00 | | 232 119.00 | 232 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 759.00 | 9 302.00 | 1 151 457.00 | 1 160 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 620 408.00 | 593 644.00 | | 620 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 672.00 | 116 764.00 | | 184 672.00 |
DL TOTAL (I) | 887 579.00 | 792 908.00 | | 887 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 999.00 | 111 588.00 | | 171 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 208.00 | 7 506.00 | | 12 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 671.00 | 71 130.00 | | 79 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 878.00 | 190 224.00 | | 263 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 457.00 | 983 132.00 | | 1 151 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 240 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 792.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 749.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 002.00 | 24 795.00 | | 11 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 002.00 | 24 850.00 | | 11 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -55.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 139.00 | 9 028.00 | | 13 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 854.00 | 346 544.00 | | 392 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 182.00 | 229 780.00 | | 208 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 672.00 | 116 764.00 | | 184 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 566.00 | | 191 075.00 | 748 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 002.00 | 917 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 002.00 | 928 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737 229.00 | | 191 075.00 | 737 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 671.00 | 79 671.00 | | 79 671.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 381 799.00 | | 381 799.00 | 381 799.00 |
VI Groupe et associés | 171 999.00 | 171 999.00 | | 171 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 907.00 | 2 108.00 | 381 799.00 | 383 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 878.00 | 263 878.00 | | 263 878.00 |