| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 338.00 | 9 302.00 | 2 036.00 | 11 338.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 551 621.00 | | 551 621.00 | 551 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130 403.00 | | 130 403.00 | 130 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 361.00 | 9 302.00 | 684 060.00 | 693 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 166.00 | | 143 166.00 | 143 166.00 |
CF Disponibilités | 48 098.00 | | 48 098.00 | 48 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 487.00 | | 205 487.00 | 205 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 849.00 | 9 302.00 | 889 547.00 | 898 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 568 536.00 | 524 968.00 | | 568 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 108.00 | 123 668.00 | | 100 108.00 |
DL TOTAL (I) | 751 144.00 | 731 136.00 | | 751 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 587.00 | 192 107.00 | | 59 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 389.00 | 6 008.00 | | 4 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 428.00 | 50 953.00 | | 74 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 404.00 | 249 068.00 | | 138 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 547.00 | 980 204.00 | | 889 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 240 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 020.00 | 44 116.00 | | 84 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 020.00 | 42 476.00 | | 84 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 640.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 194.00 | 28 104.00 | | 16 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 575.00 | 347 814.00 | | 371 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 468.00 | 224 146.00 | | 271 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 108.00 | 123 668.00 | | 100 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 381.00 | | | 732 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 682 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721 044.00 | | | 721 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 587.00 | 59 587.00 | | 59 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 521.00 | | | 146 521.00 |
UX Autres créances clients | 250.00 | | | 250.00 |
VP Divers | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 428.00 | 74 428.00 | | 74 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 744.00 | 14 223.00 | 146 521.00 | 160 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 404.00 | 138 404.00 | | 138 404.00 |