| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 338.00 | 9 302.00 | 2 036.00 | 11 338.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 606 826.00 | | 606 826.00 | 606 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130 403.00 | | 130 403.00 | 130 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 566.00 | 9 302.00 | 739 265.00 | 748 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 492.00 | | 33 492.00 | 33 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 166.00 | | 143 166.00 | 143 166.00 |
CF Disponibilités | 67 163.00 | | 67 163.00 | 67 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 867.00 | | 243 867.00 | 243 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 433.00 | 9 302.00 | 983 132.00 | 992 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 593 644.00 | 568 536.00 | | 593 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 764.00 | 100 108.00 | | 116 764.00 |
DL TOTAL (I) | 792 908.00 | 751 144.00 | | 792 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 588.00 | 59 587.00 | | 111 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 506.00 | 4 389.00 | | 7 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 130.00 | 74 428.00 | | 71 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 224.00 | 138 404.00 | | 190 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 132.00 | 889 547.00 | | 983 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 240 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 467.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 795.00 | 84 020.00 | | 24 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 850.00 | 84 020.00 | | 24 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 028.00 | 16 194.00 | | 9 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 544.00 | 371 575.00 | | 346 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 780.00 | 271 468.00 | | 229 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 764.00 | 100 108.00 | | 116 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 361.00 | | 80 000.00 | 693 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 795.00 | 737 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 795.00 | 748 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 024.00 | | 80 000.00 | 682 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 588.00 | 111 588.00 | | 111 588.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 201 726.00 | | 201 726.00 | 201 726.00 |
VP Divers | 33 492.00 | 33 492.00 | | 33 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 130.00 | 71 130.00 | | 71 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 218.00 | 33 492.00 | 201 726.00 | 235 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 224.00 | 190 224.00 | | 190 224.00 |