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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 159 842.00 | | 159 842.00 | 159 842.00 |
BT Marchandises | 133 266.00 | 16 928.00 | 116 338.00 | 133 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 063.00 | | 332 063.00 | 332 063.00 |
BZ Autres créances | 210 735.00 | | 210 735.00 | 210 735.00 |
CF Disponibilités | 57 156.00 | | 57 156.00 | 57 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 140.00 | 16 928.00 | 717 212.00 | 734 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 982.00 | 16 928.00 | 877 054.00 | 893 982.00 |
CU Autres participations | 159 842.00 | | 159 842.00 | 159 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 432.00 | | | 168 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
DG Autres réserves | 30 298.00 | | | 30 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
DL TOTAL (I) | 215 698.00 | | | 215 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 192.00 | | | 245 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 320.00 | | | 246 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
EA Autres dettes | 166 958.00 | | | 166 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 356.00 | | | 661 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 054.00 | | | 877 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 164.00 | | | 416 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 921 111.00 | | 1 921 111.00 | 1 921 111.00 |
FD Production vendue biens | 1 846 011.00 | | 1 846 011.00 | 1 846 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 778 956.00 | | 3 778 956.00 | 3 778 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 808 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 964 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 928.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 783 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 353.00 | | | 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 810 467.00 | | | 3 810 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 796 836.00 | | | 3 796 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 842.00 | | | 159 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 842.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 842.00 | | | 159 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 928.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 738.00 | | 28 738.00 | 28 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 738.00 | 16 928.00 | 28 738.00 | 28 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 738.00 | 16 928.00 | 28 738.00 | 28 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 192.00 | | 245 192.00 | 245 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 320.00 | 246 320.00 | | 246 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
UX Autres créances clients | 332 063.00 | | | 332 063.00 |
VB T. V. A. | 43 402.00 | | | 43 402.00 |
VC Groupe et associés | 164 820.00 | | | 164 820.00 |
VI Groupe et associés | 166 958.00 | 166 958.00 | | 166 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 718.00 | 543 718.00 | | 543 718.00 |
VW T.V.A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 356.00 | 416 164.00 | 245 192.00 | 661 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
ST Autres comptes | 123 262.00 | | | 123 262.00 |
YT Sous‐traitance | 78 850.00 | | | 78 850.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 712 630.00 | | | 712 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 754 592.00 | | | 754 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 788 527.00 | | | 788 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 935 350.00 | | | 935 350.00 |