| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 159 842.00 | | 159 842.00 | 159 842.00 |
BT Marchandises | 133 832.00 | 43 578.00 | 90 254.00 | 133 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 374.00 | | 207 374.00 | 207 374.00 |
BZ Autres créances | 860 633.00 | | 860 633.00 | 860 633.00 |
CF Disponibilités | 103 126.00 | | 103 126.00 | 103 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 947.00 | 43 578.00 | 1 262 369.00 | 1 305 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 789.00 | 43 578.00 | 1 422 211.00 | 1 465 789.00 |
CU Autres participations | 159 842.00 | | 159 842.00 | 159 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 938.00 | 98 938.00 | | 98 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 727.00 | 4 947.00 | | 4 727.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
DG Autres réserves | 56 697.00 | 60 874.00 | | 56 697.00 |
DH Report à nouveau | -44 135.00 | -29 192.00 | | -44 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 151.00 | -14 943.00 | | 13 151.00 |
DL TOTAL (I) | 133 776.00 | 120 624.00 | | 133 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 345.00 | 310 201.00 | | 278 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 633.00 | 328 665.00 | | 215 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290.00 | | | 290.00 |
EA Autres dettes | 794 166.00 | 501 782.00 | | 794 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 435.00 | 1 140 648.00 | | 1 288 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 211.00 | 1 261 273.00 | | 1 422 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 468 215.00 | |
FG Production vendue services | | | 30 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 498 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 498 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 677 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 670.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 483 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 28.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 28.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 28.00 | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 499 250.00 | 5 334 716.00 | | 5 499 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 486 099.00 | 5 349 660.00 | | 5 486 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 151.00 | -14 943.00 | | 13 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 842.00 | | | 159 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 842.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 842.00 | | | 159 842.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 633.00 | 215 633.00 | | 215 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 374.00 | 207 374.00 | | 207 374.00 |
VC Groupe et associés | 752 299.00 | 687 510.00 | 64 789.00 | 752 299.00 |
VI Groupe et associés | 1 068 414.00 | 1 003 624.00 | 64 789.00 | 1 068 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 327.00 | 80 327.00 | | 80 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 008.00 | 28 008.00 | | 28 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 989.00 | 1 004 199.00 | 64 789.00 | 1 068 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 436.00 | 1 223 646.00 | 64 789.00 | 1 288 436.00 |