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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 159 842.00 | | 159 842.00 | 159 842.00 |
BT Marchandises | 175 236.00 | 23 733.00 | 151 503.00 | 175 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 381.00 | | 264 381.00 | 264 381.00 |
BZ Autres créances | 610 515.00 | | 610 515.00 | 610 515.00 |
CF Disponibilités | 47 006.00 | | 47 006.00 | 47 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 120.00 | 23 733.00 | 1 074 387.00 | 1 098 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 962.00 | 23 733.00 | 1 234 229.00 | 1 257 962.00 |
CU Autres participations | 159 842.00 | | 159 842.00 | 159 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 938.00 | 98 938.00 | | 98 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 947.00 | 4 362.00 | | 4 947.00 |
DG Autres réserves | 60 874.00 | 49 769.00 | | 60 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 192.00 | 11 690.00 | | -29 192.00 |
DL TOTAL (I) | 135 568.00 | 164 760.00 | | 135 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 719.00 | 342 915.00 | | 269 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 944.00 | 295 001.00 | | 275 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 106.00 | 1 774.00 | | 1 106.00 |
EA Autres dettes | 551 890.00 | 738 119.00 | | 551 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 661.00 | 1 377 810.00 | | 1 098 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 229.00 | 1 542 570.00 | | 1 234 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 973 063.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 602.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 986 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 996 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 068 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 289.00 | |
GE Autres charges | | | 7 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 024 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | 30.00 | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | 30.00 | | 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 126.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267.00 | -2 096.00 | | 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 546.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 997 187.00 | 4 725 461.00 | | 4 997 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 026 379.00 | 4 713 770.00 | | 5 026 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 192.00 | 11 690.00 | | -29 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 842.00 | | | 159 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 842.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 842.00 | | | 159 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 720.00 | 269 720.00 | | 269 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 944.00 | 275 944.00 | | 275 944.00 |
UX Autres créances clients | 264 381.00 | 264 381.00 | | 264 381.00 |
VC Groupe et associés | 554 466.00 | 505 256.00 | 49 210.00 | 554 466.00 |
VI Groupe et associés | 551 891.00 | 502 681.00 | 49 210.00 | 551 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 867.00 | 44 867.00 | | 44 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 878.00 | 826 668.00 | 49 210.00 | 875 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 661.00 | 1 049 451.00 | 49 210.00 | 1 098 661.00 |