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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 33 680.00 | | 33 680.00 | 33 680.00 |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | 159 842.00 | | 159 842.00 | 159 842.00 |
BT Marchandises | 120 068.00 | 8 444.00 | 111 624.00 | 120 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 905.00 | 942.00 | 359 963.00 | 360 905.00 |
BZ Autres créances | 784 588.00 | | 784 588.00 | 784 588.00 |
CF Disponibilités | 92 872.00 | | 92 872.00 | 92 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 358 434.00 | 9 386.00 | 1 349 048.00 | 1 358 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 956.00 | 9 386.00 | 1 542 570.00 | 1 551 956.00 |
CU Autres participations | 159 842.00 | | 159 842.00 | 159 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 938.00 | 171 480.00 | | 98 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 362.00 | 4 018.00 | | 4 362.00 |
DG Autres réserves | 49 769.00 | 43 247.00 | | 49 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 690.00 | 6 867.00 | | 11 690.00 |
DL TOTAL (I) | 164 760.00 | 225 612.00 | | 164 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 915.00 | 144 948.00 | | 342 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 001.00 | 359 815.00 | | 295 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 774.00 | 1 515.00 | | 1 774.00 |
EA Autres dettes | 738 119.00 | 168 134.00 | | 738 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 810.00 | 674 412.00 | | 1 377 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 570.00 | 900 024.00 | | 1 542 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 712 055.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 724 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 725 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 766 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 709.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 703 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 096.00 | | | -2 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 546.00 | 3 433.00 | | 4 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 725 461.00 | 3 754 508.00 | | 4 725 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 713 770.00 | 3 747 641.00 | | 4 713 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 690.00 | 6 866.00 | | 11 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 842.00 | | | 159 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 842.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 842.00 | | | 159 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342 915.00 | 342 915.00 | | 342 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 518.00 | 292 518.00 | | 292 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
UX Autres créances clients | 358 107.00 | 358 107.00 | | 358 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VC Groupe et associés | 737 568.00 | 737 568.00 | | 737 568.00 |
VI Groupe et associés | 738 120.00 | 738 120.00 | | 738 120.00 |
VP Divers | 94 426.00 | 94 426.00 | | 94 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 446.00 | 54 446.00 | | 54 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 345.00 | 1 197 345.00 | | 1 197 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 999.00 | 1 427 999.00 | | 1 427 999.00 |