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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 989.00 | 23 714.00 | 10 276.00 | 33 989.00 |
AH Fonds commercial | 203 357.00 | | 203 357.00 | 203 357.00 |
AP Constructions | 664 961.00 | 391 834.00 | 273 127.00 | 664 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 078.00 | 215 762.00 | 69 316.00 | 285 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 833 514.00 | 1 352 473.00 | 1 481 042.00 | 2 833 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 021 649.00 | 1 983 782.00 | 2 037 867.00 | 4 021 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
BT Marchandises | 170 401.00 | | 170 401.00 | 170 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BZ Autres créances | 386 520.00 | | 386 520.00 | 386 520.00 |
CF Disponibilités | 207 148.00 | | 207 148.00 | 207 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 082.00 | | 188 082.00 | 188 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 741.00 | | 965 741.00 | 965 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 987 391.00 | 1 983 782.00 | 3 003 609.00 | 4 987 391.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 72 969.00 | 72 969.00 | | 72 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 328 909.00 | 328 909.00 | | 328 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 751.00 | 474 504.00 | | 579 751.00 |
DL TOTAL (I) | 998 398.00 | 893 151.00 | | 998 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 495.00 | 704 485.00 | | 691 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 362.00 | 377 822.00 | | 319 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 599 044.00 | 249 129.00 | | 599 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 638.00 | 161 259.00 | | 200 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 328.00 | 133 756.00 | | 190 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 660.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 343.00 | 3 142.00 | | 4 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 210.00 | 1 633 253.00 | | 2 005 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 003 609.00 | 2 526 405.00 | | 3 003 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 469 236.00 | 1 084 418.00 | | 1 469 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 660 461.00 | | 379 016.00 | 3 660 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 828.00 | 8 000.00 | 4 021 649.00 | 9 828.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 828.00 | | 3 783 553.00 | 9 828.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 246.00 | | 9 100.00 | 228 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 423 465.00 | | 369 916.00 | 3 423 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 690 066.00 | 293 716.00 | | 1 690 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 397.00 | 4 317.00 | | 19 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 670 669.00 | 289 399.00 | | 1 670 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 638.00 | 200 638.00 | | 200 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 018.00 | 36 018.00 | | 36 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 218.00 | 120 218.00 | | 120 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
UX Autres créances clients | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
VB T. V. A. | 139 551.00 | | | 139 551.00 |
VC Groupe et associés | 242 850.00 | | | 242 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691 495.00 | 155 521.00 | 472 211.00 | 691 495.00 |
VI Groupe et associés | 319 362.00 | 319 362.00 | | 319 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 795.00 | | | 166 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 082.00 | | | 188 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 223.00 | 582 223.00 | 472 211.00 | 582 223.00 |
VW T.V.A. | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 167.00 | 870 193.00 | 472 211.00 | 1 406 167.00 |