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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 445.00 | 25 161.00 | 25 284.00 | 50 445.00 |
AH Fonds commercial | 203 357.00 | | 203 357.00 | 203 357.00 |
AP Constructions | 664 961.00 | 429 492.00 | 235 470.00 | 664 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 998.00 | 203 950.00 | 60 048.00 | 263 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 002 489.00 | 1 600 308.00 | 1 402 181.00 | 3 002 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 186 000.00 | 2 258 911.00 | 1 927 089.00 | 4 186 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 505.00 | | 24 505.00 | 24 505.00 |
BT Marchandises | 210 776.00 | | 210 776.00 | 210 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BZ Autres créances | 167 165.00 | | 167 165.00 | 167 165.00 |
CF Disponibilités | 568 114.00 | | 568 114.00 | 568 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 736.00 | | 131 736.00 | 131 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 453.00 | | 1 106 453.00 | 1 106 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 292 453.00 | 2 258 911.00 | 3 033 542.00 | 5 292 453.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 72 969.00 | 72 969.00 | | 72 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | | 328 909.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 444.00 | 579 751.00 | | 821 444.00 |
DL TOTAL (I) | 911 182.00 | 998 398.00 | | 911 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 974.00 | 691 495.00 | | 535 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 339.00 | 319 362.00 | | 617 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 649 861.00 | 599 044.00 | | 649 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 400.00 | 200 638.00 | | 192 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 692.00 | 190 328.00 | | 113 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
EA Autres dettes | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 708.00 | 4 343.00 | | 4 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 122 360.00 | 2 005 210.00 | | 2 122 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 542.00 | 3 003 609.00 | | 3 033 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 988 533.00 | 1 469 236.00 | | 1 988 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 021 649.00 | | 206 078.00 | 4 021 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 727.00 | 4 186 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 975.00 | 253 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 752.00 | 3 931 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 346.00 | | 22 431.00 | 237 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 783 553.00 | | 183 647.00 | 3 783 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 983 782.00 | 316 857.00 | 41 727.00 | 1 983 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 714.00 | 7 423.00 | 5 975.00 | 23 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 960 068.00 | 309 433.00 | 35 752.00 | 1 960 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 400.00 | 192 400.00 | | 192 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 684.00 | 28 684.00 | | 28 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 932.00 | 55 932.00 | | 55 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
UX Autres créances clients | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VB T. V. A. | 160 126.00 | | | 160 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535 974.00 | 402 147.00 | 123 749.00 | 535 974.00 |
VI Groupe et associés | 617 339.00 | 617 339.00 | | 617 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 521.00 | | | 155 521.00 |
VP Divers | 279.00 | | | 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 808.00 | 21 808.00 | | 21 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 736.00 | | | 131 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 358.00 | 300 358.00 | | 300 358.00 |
VW T.V.A. | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 498.00 | 1 338 671.00 | 123 749.00 | 1 472 498.00 |