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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 744.00 | 35 633.00 | 23 110.00 | 58 744.00 |
AH Fonds commercial | 203 357.00 | | 203 357.00 | 203 357.00 |
AP Constructions | 664 961.00 | 460 857.00 | 204 104.00 | 664 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 712.00 | 223 741.00 | 74 971.00 | 298 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 348 322.00 | 1 866 600.00 | 1 481 721.00 | 3 348 322.00 |
AX Avances et acomptes | 137 017.00 | | 137 017.00 | 137 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 711 863.00 | 2 586 832.00 | 2 125 031.00 | 4 711 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 754.00 | | 12 754.00 | 12 754.00 |
BT Marchandises | 214 966.00 | | 214 966.00 | 214 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BZ Autres créances | 211 638.00 | | 211 638.00 | 211 638.00 |
CF Disponibilités | 525 595.00 | | 525 595.00 | 525 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 648.00 | | 143 648.00 | 143 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 965.00 | | 1 111 965.00 | 1 111 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 823 828.00 | 2 586 832.00 | 3 236 997.00 | 5 823 828.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 72 969.00 | 72 969.00 | | 72 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 876 749.00 | 821 444.00 | | 876 749.00 |
DL TOTAL (I) | 966 487.00 | 911 182.00 | | 966 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 147.00 | 535 974.00 | | 402 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 976.00 | 617 339.00 | | 863 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 552 904.00 | 649 861.00 | | 552 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 137.00 | 192 400.00 | | 330 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 903.00 | 113 692.00 | | 110 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
EA Autres dettes | | 1 673.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 730.00 | 4 708.00 | | 3 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 270 510.00 | 2 122 360.00 | | 2 270 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 236 997.00 | 3 033 542.00 | | 3 236 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 006 674.00 | 1 988 533.00 | | 2 006 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 186 000.00 | | 525 863.00 | 4 186 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 711 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 449 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 802.00 | | 8 299.00 | 253 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 931 448.00 | | 517 564.00 | 3 931 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 258 911.00 | 327 920.00 | | 2 258 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 161.00 | 10 472.00 | | 25 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 233 750.00 | 317 449.00 | | 2 233 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 137.00 | 330 137.00 | | 330 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 889.00 | 28 889.00 | | 28 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VB T. V. A. | 196 260.00 | 196 260.00 | | 196 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 147.00 | 138 311.00 | 263 836.00 | 402 147.00 |
VI Groupe et associés | 863 976.00 | 863 976.00 | | 863 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 827.00 | | | 133 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 019.00 | 27 019.00 | | 27 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 648.00 | 143 648.00 | | 143 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 742.00 | 356 742.00 | | 356 742.00 |
VW T.V.A. | 34 353.00 | 34 353.00 | | 34 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 606.00 | 1 453 770.00 | 263 836.00 | 1 717 606.00 |