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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 681.00 | 72 593.00 | 4 088.00 | 76 681.00 |
AH Fonds commercial | 203 357.00 | | 203 357.00 | 203 357.00 |
AP Constructions | 664 961.00 | 549 751.00 | 115 210.00 | 664 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 369.00 | 305 529.00 | 148 840.00 | 454 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 921 822.00 | 2 909 010.00 | 2 012 812.00 | 4 921 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 321 940.00 | 3 836 884.00 | 2 485 056.00 | 6 321 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BT Marchandises | 173 447.00 | | 173 447.00 | 173 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 691.00 | | 65 691.00 | 65 691.00 |
BZ Autres créances | 715 361.00 | | 715 361.00 | 715 361.00 |
CF Disponibilités | 1 251 256.00 | | 1 251 256.00 | 1 251 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 399.00 | | 74 399.00 | 74 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 309 424.00 | | 2 309 424.00 | 2 309 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 631 364.00 | 3 836 884.00 | 4 794 480.00 | 8 631 364.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 141.00 | 15 245.00 | | 18 141.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 72 969.00 | 72 969.00 | | 72 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 1 199 741.00 | 825 542.00 | | 1 199 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 114.00 | 846 199.00 | | 535 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 827 489.00 | 1 761 479.00 | | 1 827 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 961 184.00 | 789 957.00 | | 1 961 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 926.00 | 276 500.00 | | 242 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 443 015.00 | 526 880.00 | | 443 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 728.00 | 265 835.00 | | 206 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 343.00 | 97 654.00 | | 110 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 966 991.00 | 1 959 621.00 | | 2 966 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 794 480.00 | 3 721 100.00 | | 4 794 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 838.00 | 1 345 137.00 | | 1 491 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | | | 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 728.00 | 206 728.00 | | 206 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 989.00 | 38 989.00 | | 38 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 651.00 | 23 651.00 | | 23 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
UX Autres créances clients | 65 691.00 | 65 691.00 | | 65 691.00 |
VB T. V. A. | 221 737.00 | 221 737.00 | | 221 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 960 754.00 | 485 601.00 | 1 430 211.00 | 1 960 754.00 |
VI Groupe et associés | 242 926.00 | 242 926.00 | | 242 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 244 502.00 | | | 1 244 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 668.00 | | | 61 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 776.00 | 159 776.00 | | 159 776.00 |
VP Divers | 308 860.00 | 308 860.00 | | 308 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 988.00 | 24 988.00 | | 24 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 399.00 | 74 399.00 | | 74 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 452.00 | 855 452.00 | | 855 452.00 |
VW T.V.A. | 29 091.00 | 29 091.00 | | 29 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 523 977.00 | 1 048 824.00 | 1 430 211.00 | 2 523 977.00 |