| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
AH Fonds commercial | 691 250.00 | 641 250.00 | 50 000.00 | 691 250.00 |
AP Constructions | 66 076.00 | 66 076.00 | | 66 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 651.00 | 738 921.00 | 54 730.00 | 793 651.00 |
BT Marchandises | 80 068.00 | 30 874.00 | 49 194.00 | 80 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 202.00 | 1 921.00 | 107 281.00 | 109 202.00 |
BZ Autres créances | 14 703.00 | 5 000.00 | 9 703.00 | 14 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 707.00 | | 31 707.00 | 31 707.00 |
CF Disponibilités | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 207.00 | 37 796.00 | 249 411.00 | 287 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 858.00 | 776 717.00 | 304 141.00 | 1 080 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 795.00 | 153 795.00 | | 153 795.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 694.00 | 30 694.00 | | 30 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
DG Autres réserves | 90 919.00 | 114 306.00 | | 90 919.00 |
DH Report à nouveau | | -5 322.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 413.00 | -18 065.00 | | -59 413.00 |
DL TOTAL (I) | 231 374.00 | 290 787.00 | | 231 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 261.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 412.00 | 46 584.00 | | 56 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 110.00 | 14 431.00 | | 15 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 859.00 | 61 614.00 | | 71 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 141.00 | 353 309.00 | | 304 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 103.00 | 1 577.00 | 244 680.00 | 243 103.00 |
FG Production vendue services | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 757.00 | 1 577.00 | 247 334.00 | 245 757.00 |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 604.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 370.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 981.00 | -3 389.00 | | -1 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 905.00 | 304 755.00 | | 249 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 318.00 | 322 820.00 | | 309 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 413.00 | -18 065.00 | | -59 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 651.00 | | | 793 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 952.00 | | | 88 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 922.00 | 15 000.00 | | 723 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 952.00 | | | 88 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 908.00 | | | 908.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 626 250.00 | 15 000.00 | | 626 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 505.00 | 12 369.00 | | 18 505.00 |
6T Sur comptes clients | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 646 675.00 | 32 369.00 | | 646 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647 583.00 | 32 369.00 | | 647 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 412.00 | 56 412.00 | | 56 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
UX Autres créances clients | 106 960.00 | | | 106 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VB T. V. A. | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
VC Groupe et associés | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
VI Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 615.00 | 125 885.00 | 4 730.00 | 130 615.00 |
VW T.V.A. | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 860.00 | 71 860.00 | | 71 860.00 |