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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 691 250.00 | 671 250.00 | 20 000.00 | 691 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 807.00 | 2 467.00 | 340.00 | 2 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 793.00 | 676 093.00 | 20 700.00 | 696 793.00 |
BT Marchandises | 54 619.00 | 24 519.00 | 30 100.00 | 54 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 334.00 | 15 173.00 | 46 161.00 | 61 334.00 |
BZ Autres créances | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 20 563.00 | | 20 563.00 | 20 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 035.00 | 39 692.00 | 113 344.00 | 153 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 828.00 | 715 784.00 | 134 044.00 | 849 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 795.00 | 153 795.00 | | 153 795.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 30 694.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 1 491.00 | | |
DH Report à nouveau | -32 384.00 | | | -32 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 193.00 | -64 569.00 | | -44 193.00 |
DL TOTAL (I) | 77 218.00 | 121 411.00 | | 77 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 184.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 307.00 | 529.00 | | 10 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 575.00 | 46 802.00 | | 35 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 944.00 | 5 943.00 | | 10 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 826.00 | 53 458.00 | | 56 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 044.00 | 174 868.00 | | 134 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 826.00 | 53 458.00 | | 56 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 184.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 340.00 | 239.00 | 187 579.00 | 187 340.00 |
FG Production vendue services | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 656.00 | 239.00 | 189 894.00 | 189 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 149.00 | |
GE Autres charges | | | 2 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 386.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 218.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 528.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 022.00 | 898.00 | | 2 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 049.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 049.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 049.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 010.00 | -812.00 | | -8 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 013.00 | 182 586.00 | | 215 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 206.00 | 247 155.00 | | 259 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 193.00 | -64 569.00 | | -44 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 936.00 | | 360.00 | 698 936.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 681.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 681.00 | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 502.00 | 696 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 821.00 | 5 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 250.00 | | | 691 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 681.00 | | 360.00 | 1 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 127.00 | 6 789.00 | 822.00 | 670 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665 250.00 | 6 000.00 | | 665 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 877.00 | 789.00 | 822.00 | 4 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 665 250.00 | 6 000.00 | | 665 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 675.00 | | 20 156.00 | 44 675.00 |
6T Sur comptes clients | 10 546.00 | 6 149.00 | 1 522.00 | 10 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 720 470.00 | 12 149.00 | 21 678.00 | 720 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720 470.00 | 12 149.00 | 21 678.00 | 720 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 149.00 | 21 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 575.00 | 35 575.00 | | 35 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 43 148.00 | 43 148.00 | | 43 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
VB T. V. A. | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VC Groupe et associés | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
VI Groupe et associés | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 214.00 | 77 854.00 | 360.00 | 78 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 826.00 | 56 826.00 | | 56 826.00 |