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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 691 250.00 | 665 250.00 | 26 000.00 | 691 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 629.00 | 2 500.00 | 1 129.00 | 3 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 936.00 | 670 126.00 | 28 810.00 | 698 936.00 |
BT Marchandises | 75 167.00 | 44 675.00 | 30 492.00 | 75 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 803.00 | 10 546.00 | 74 257.00 | 84 803.00 |
BZ Autres créances | 23 276.00 | | 23 276.00 | 23 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CF Disponibilités | 16 121.00 | | 16 121.00 | 16 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 280.00 | 55 221.00 | 146 059.00 | 201 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 216.00 | 725 347.00 | 174 868.00 | 900 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 795.00 | 153 795.00 | | 153 795.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 694.00 | 30 694.00 | | 30 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 491.00 | 15 380.00 | | 1 491.00 |
DG Autres réserves | | 31 505.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 569.00 | -45 394.00 | | -64 569.00 |
DL TOTAL (I) | 121 411.00 | 185 980.00 | | 121 411.00 |
DQ Provisions pour charges | | 908.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 908.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | 338.00 | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 802.00 | 63 602.00 | | 46 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 943.00 | 15 090.00 | | 5 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 458.00 | 79 030.00 | | 53 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 868.00 | 265 918.00 | | 174 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 458.00 | 79 030.00 | | 53 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | | | 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 351.00 | | 166 351.00 | 166 351.00 |
FG Production vendue services | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 466.00 | | 168 466.00 | 168 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 200.00 | |
GE Autres charges | | | 6 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 940.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 748.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 898.00 | 55.00 | | 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 571.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 571.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 049.00 | 667.00 | | 3 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 049.00 | 667.00 | | 3 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 049.00 | 2 904.00 | | -3 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -812.00 | -13 615.00 | | -812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 586.00 | 204 669.00 | | 182 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 155.00 | 250 063.00 | | 247 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 569.00 | -45 394.00 | | -64 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 651.00 | | 1 670.00 | 793 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 049.00 | 1 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 386.00 | 698 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 720.00 | 691 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 617.00 | 6 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 970.00 | | | 699 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 952.00 | | 1 670.00 | 88 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 922.00 | 12 541.00 | 93 336.00 | 750 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661 970.00 | 12 000.00 | 8 720.00 | 661 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 952.00 | 541.00 | 84 616.00 | 88 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 653 250.00 | 12 000.00 | | 653 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 475.00 | 14 200.00 | | 30 475.00 |
6T Sur comptes clients | 11 603.00 | | 1 057.00 | 11 603.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700 328.00 | 26 200.00 | 6 057.00 | 700 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 701 236.00 | 26 200.00 | 6 965.00 | 701 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 200.00 | 6 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 802.00 | 46 802.00 | | 46 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
UX Autres créances clients | 72 168.00 | 72 168.00 | | 72 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
VB T. V. A. | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VC Groupe et associés | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 760.00 | 109 760.00 | | 109 760.00 |
VW T.V.A. | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 458.00 | 53 458.00 | | 53 458.00 |