| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 691 250.00 | 681 250.00 | 10 000.00 | 691 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 793.00 | 686 433.00 | 10 360.00 | 696 793.00 |
BT Marchandises | 48 891.00 | 29 497.00 | 19 394.00 | 48 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 653.00 | 15 010.00 | 46 643.00 | 61 653.00 |
BZ Autres créances | 19 018.00 | | 19 018.00 | 19 018.00 |
CF Disponibilités | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 117.00 | 44 506.00 | 94 611.00 | 139 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 910.00 | 730 939.00 | 104 971.00 | 835 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 795.00 | 153 795.00 | | 153 795.00 |
DH Report à nouveau | -76 577.00 | -32 384.00 | | -76 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 696.00 | -44 193.00 | | -15 696.00 |
DL TOTAL (I) | 61 522.00 | 77 218.00 | | 61 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 037.00 | 10 307.00 | | 10 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 257.00 | 35 575.00 | | 23 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 154.00 | 10 944.00 | | 10 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 449.00 | 56 826.00 | | 43 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 971.00 | 134 044.00 | | 104 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 449.00 | 56 826.00 | | 43 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 049.00 | | 99 049.00 | 99 049.00 |
FG Production vendue services | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 404.00 | | 99 404.00 | 99 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 978.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 022.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 444.00 | -8 010.00 | | -2 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 368.00 | 215 013.00 | | 100 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 064.00 | 259 206.00 | | 116 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 696.00 | -44 193.00 | | -15 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 094.00 | | 10 340.00 | 676 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 250.00 | | 10 000.00 | 671 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 844.00 | | 340.00 | 4 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 671 250.00 | 10 000.00 | | 671 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 519.00 | 4 978.00 | | 24 519.00 |
6T Sur comptes clients | 15 173.00 | | 163.00 | 15 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 710 941.00 | 14 978.00 | 163.00 | 710 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 710 941.00 | 14 978.00 | 163.00 | 710 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 978.00 | 163.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 257.00 | 23 257.00 | | 23 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 43 661.00 | 43 661.00 | | 43 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
VB T. V. A. | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VC Groupe et associés | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
VI Groupe et associés | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 856.00 | 81 496.00 | 360.00 | 81 856.00 |
VW T.V.A. | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 448.00 | 43 448.00 | | 43 448.00 |