| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 512.00 | 78 441.00 | 4 071.00 | 82 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 487.00 | 78 441.00 | 126 045.00 | 204 487.00 |
BT Marchandises | 45 535.00 | 12 787.00 | 32 748.00 | 45 535.00 |
BZ Autres créances | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 60 078.00 | | 60 078.00 | 60 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 527.00 | 12 787.00 | 126 740.00 | 139 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 014.00 | 91 228.00 | 252 785.00 | 344 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 198 359.00 | 214 268.00 | | 198 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 813.00 | -15 908.00 | | 1 813.00 |
DL TOTAL (I) | 208 557.00 | 206 744.00 | | 208 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963.00 | 1 111.00 | | 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 744.00 | 42 819.00 | | 37 744.00 |
EA Autres dettes | 5 521.00 | 4 262.00 | | 5 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 228.00 | 48 191.00 | | 44 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 785.00 | 254 935.00 | | 252 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 228.00 | 48 191.00 | | 44 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 087.00 | | 204 087.00 | 204 087.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 087.00 | | 205 087.00 | 205 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 936.00 | 222 163.00 | | 226 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 123.00 | 238 071.00 | | 225 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 813.00 | -15 908.00 | | 1 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 647.00 | | 1 840.00 | 202 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 672.00 | | 1 840.00 | 80 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 759.00 | 683.00 | | 77 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 759.00 | 683.00 | | 77 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 479.00 | 12 787.00 | 15 479.00 | 15 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 479.00 | 12 787.00 | 15 479.00 | 15 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 479.00 | 12 787.00 | 15 479.00 | 15 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 787.00 | 15 479.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 962.00 | | | 962.00 |
VI Groupe et associés | 26 617.00 | 26 617.00 | | 26 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -18.00 | | | -18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VW T.V.A. | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 228.00 | 44 228.00 | | 44 228.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 906.00 | 1 038.00 | | 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 881.00 | 4 785.00 | | 5 881.00 |
ST Autres comptes | 19 583.00 | 22 053.00 | | 19 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 427.00 | 19 187.00 | | 19 427.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 25.00 | 16.00 | | 25.00 |
YW Taxe professionnelle | 947.00 | 945.00 | | 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 853.00 | 1 983.00 | | 1 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 597.00 | 56 602.00 | | 55 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 837.00 | 23 649.00 | | 21 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 916.00 | 46 041.00 | | 44 916.00 |